ملاذ للتأمين (8020.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ملاذ للتأمين — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 22↓19.3% | 27↓29.6% | 38↑192.3% | -41↑43.2% | -73 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↓39.7% | 3↑29.8% | 2↓32.7% | 4↑80.7% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -113↓149.1% | 229↑251.9% | -151↓55.5% | -97↓509.7% | 24 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -28↓8.9% | -26 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -113↓149.1% | 229↑251.9% | -151↓118.5% | -69↓239.9% | 49 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.94↑89.0% | -9↓11436.8% | 0.08↓98.8% | 6↑148.8% | -13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -90↓135.9% | 251↑327.2% | -110↑14.2% | -129↓113.9% | -60 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -90↓135.9% | 251↑327.2% | -110↑14.2% | -129↓113.9% | -60 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.56↑26.6% | -0.76↑9.5% | -0.84↓29.2% | -0.65↑86.1% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.56↑26.6% | -0.76↑9.5% | -0.84↓29.2% | -0.65↑86.1% | -5 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 9 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -144 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -27↑67.4% | -82 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 256 | 0.00↓100.0% | 57↑226.7% | 17↓41.2% | 30 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -186↓8.8% | -171↓1754.5% | -9↓125.6% | 36 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 112↑159.7% | -187↓62.1% | -115↓1065.5% | -10↑51.8% | -21 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.50 | 0.00↑100.0% | -0.18↑75.6% | -0.75 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -0.50↑49.1% | -0.98↓437.4% | -0.18↑75.6% | -0.75 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 75 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 96↑53.8% | 62↑127.6% | -226↓57.0% | -144↓78.4% | -81 | |
| النقد في بداية الفترة | 173↑56.4% | 111↓67.1% | 337↓29.8% | 479↓14.4% | 560 | |
| النقد في نهاية الفترة | 269↑55.5% | 173↑56.4% | 111↓67.0% | 335↓30.0% | 479 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -91↓136.3% | 250↑324.8% | -111↑14.0% | -129↓99.4% | -65 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.