ميدغلف للتأمين (8030.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ميدغلف للتأمين — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 41↓59.7% | 102↓49.4% | 201↑162.2% | -324↓138.9% | -136 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 27↑11.3% | 24↓3.1% | 25↑16.7% | 21↑111.0% | 10 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -79↑50.7% | -161↓81.0% | -89↓114.2% | 628↑3401.5% | 18 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↓100.0% | 2↓86.8% | 18↓90.5% | 194↑266.3% | 53 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -79↑51.4% | -163↓52.2% | -107↓124.7% | 435↑1342.9% | -35 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 18↑195.5% | -19↑73.3% | -70↑39.5% | -115↓92.3% | -60 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 6↑111.6% | -54↓179.0% | 68↓67.9% | 211↑225.9% | -167 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6↑111.6% | -54↓179.0% | 68↓67.9% | 211↑225.9% | -167 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -32↓578.0% | -5↑65.3% | -14↑48.8% | -27↓78.4% | -15 | |
| النفقات الرأسمالية | -32↓578.0% | -5↑65.3% | -14↑48.8% | -27↓78.4% | -15 | |
| الاستحواذات | 267 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2 | |
| مشتريات الاستثمارات | -390 | 0.00↑100.0% | -182↑63.0% | -491↓53.5% | -320 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 154 | 0.00↓100.0% | 145↓62.5% | 386↑49.7% | 258 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 113↑6404.7% | 2↑100.8% | -215↓582.6% | -32 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1↓101.1% | 108↑320.5% | -49↑85.9% | -347↓225.0% | -107 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -9↑2.1% | -9↓78.8% | -5↑36.6% | -8 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -9↑2.1% | -9↓78.8% | -5↑36.6% | -8 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 420 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 420 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 420 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -10 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -10↓17.3% | -9↑2.1% | -9↓78.8% | -5↓101.3% | 404 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 25↓46.1% | 45↑372.0% | 10↑106.8% | -141↓202.3% | 138 | |
| النقد في بداية الفترة | 644↑46.1% | 441↑2.2% | 431↓8.2% | 469↑38.6% | 339 | |
| النقد في نهاية الفترة | 668↑37.4% | 486↑10.3% | 441↑34.4% | 328↓31.3% | 477 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -26↑55.3% | -58↓207.9% | 54↓70.6% | 184↑200.9% | -182 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.