متكاملة (8040.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة متكاملة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 7↓51.2% | 15↓59.0% | 37↑26.7% | 29↑68.3% | 17 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6↓12.0% | 7↑7.0% | 7↓10.1% | 8↑13.6% | 7 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -75↑28.7% | -105↓167.2% | 156↑78.2% | 87↑242.6% | 26 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↓100.0% | 3 | 0.00↑100.0% | -96↓278.0% | 54 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -75↑30.6% | -108↓169.1% | 156↓15.3% | 184↑741.5% | -29 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 6↓63.4% | 16↑127.7% | -57↓376.4% | -12↑75.8% | -50 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -55↑16.2% | -66↓146.1% | 142↑26.8% | 112↑68971.2% | -0.16 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -55↑16.2% | -66↓146.1% | 142↑26.8% | 112↑68971.2% | -0.16 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↑72.8% | -6↓67.5% | -3↓9.7% | -3↓31.5% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑72.8% | -6↓67.5% | -3↓9.7% | -3↓31.5% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.77↑458.5% | 0.14 | |
| مشتريات الاستثمارات | -146 | 0.00↑100.0% | -223↓43.3% | -156↑9.8% | -173 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 190 | 0.00↓100.0% | 73↓12.0% | 83↑512.4% | 14 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 32↑164.9% | -50↑21.9% | -64↑59.7% | -159 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 43↑58.3% | 27↑113.2% | -203↓171.9% | -75↑53.7% | -161 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↑100.0% | -6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -6↓39.4% | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3 | 0.00↑100.0% | -8↓110.6% | -4↓30.0% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -3↑66.7% | -9↓13.9% | -8↓110.6% | -4↓30.0% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -15↑67.6% | -48↑30.5% | -68↓301.6% | 34↑120.7% | -164 | |
| النقد في بداية الفترة | 79↓37.7% | 126↓35.2% | 195↑20.9% | 161↓50.5% | 325 | |
| النقد في نهاية الفترة | 63↓19.5% | 79↓37.7% | 126↓35.3% | 195↑21.1% | 161 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -57↑20.6% | -71↓151.2% | 139↑27.2% | 109↑4523.9% | -2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.