سلامة (8050.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سلامة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -92↓419.9% | 29↓48.2% | 55↑254.2% | -36↑66.3% | -106 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7↑1.8% | 7↓0.5% | 7↑41.2% | 5↓59.3% | 12 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 110↑158.0% | -189↓8767.4% | -2↓102.0% | 108↑789.8% | 12 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -21 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 110↑158.0% | -189↓8767.4% | -2↓102.0% | 108↑228.3% | 33 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -27↓1703.6% | -1↑75.6% | -6↑20.2% | -8↑34.9% | -12 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -2↑99.0% | -156↓389.4% | 54↓22.6% | 69↑173.6% | -94 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2↑99.0% | -156↓389.4% | 54↓22.6% | 69↑173.6% | -94 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -4↓52.5% | -2↑1.3% | -2↑33.9% | -4↓647.3% | -0.50 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑64.8% | -4↓82.3% | -2↑33.9% | -4↓647.3% | -0.50 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.19 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -83↓66.0% | -50↓24.9% | -40↑55.5% | -90↓53.0% | -59 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 47↑1365.3% | 3↓89.8% | 31↓82.8% | 182↑166.3% | 68 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 27↓82.0% | 153↑208.0% | -142↓375.9% | 51 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -40↓82.8% | -22↓115.4% | 141↑363.5% | -54↓189.2% | 60 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 96 | 0.00↓100.0% | 100 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 96 | 0.00↓100.0% | 100 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 96 | 0.00↓100.0% | 100 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -5↓425.9% | -0.93↑93.8% | -15↓196.1% | -5↓367.5% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 91↑1959.7% | -5↓105.8% | 85↑1790.0% | -5↓367.5% | -1 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 50↑127.2% | -182↓165.0% | 280↑2507.9% | 11↑130.5% | -35 | |
| النقد في بداية الفترة | 233↓43.9% | 415↑208.0% | 135↑8.7% | 124↓22.1% | 159 | |
| النقد في نهاية الفترة | 282↑21.3% | 233↓43.9% | 415↑208.0% | 135↑8.7% | 124 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -3↑98.0% | -160↓412.0% | 51↓20.9% | 65↑168.4% | -95 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.