ولاء (8060.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ولاء — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -176↓373.4% | 64↓60.5% | 163↑1136.4% | -16↑86.1% | -113 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 28↓16.6% | 33↑36.2% | 24↑153.8% | 10↓9.1% | 11 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -376↓393.0% | 128↓68.8% | 412↑115.6% | 191↑364.0% | 41 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 9↑115.8% | -56↑79.3% | -269 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -376↓393.0% | 128↓68.2% | 403↑63.3% | 247↓20.5% | 310 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 76↑147.4% | -160↑8.8% | -176↓60.5% | -110↓177.1% | -40 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -448↓783.3% | 66↓84.5% | 423↑461.6% | 75↑175.0% | -101 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -448↓783.3% | 66↓84.5% | 423↑461.0% | 75↑175.0% | -101 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -16↓160.2% | -6↑7.1% | -7↑7.9% | -7↑76.1% | -31 | |
| النفقات الرأسمالية | -13↓107.1% | -6↑73.4% | -24↓222.2% | -7↑76.1% | -31 | |
| الاستحواذات | 31 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 45↑721.4% | 6 | |
| مشتريات الاستثمارات | -529 | 0.00↑100.0% | -118↑27.4% | -162↑52.7% | -343 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 464 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 138↑15.0% | 120 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -48↓161.1% | -19↑94.1% | -316↓387.6% | 110↑1195.6% | -10 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -99↓299.0% | -25↑94.4% | -441↓456.9% | 123↑147.8% | -258 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -8↑80.8% | -43↓923.4% | -4↓140.3% | 10↑409.5% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -8↓102.0% | 409↑9950.2% | -4↓140.3% | 10↑409.5% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -428↓195.1% | 450↑2163.7% | -22↓110.4% | 209↑157.7% | -362 | |
| النقد في بداية الفترة | 962↑87.8% | 512↓4.1% | 534↑64.3% | 325↓52.7% | 687 | |
| النقد في نهاية الفترة | 535↓44.4% | 962↑87.8% | 512↓4.1% | 534↑64.3% | 325 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -461↓877.1% | 59↓85.1% | 399↑486.6% | 68↑151.9% | -131 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.