الدرع العربي (8070.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الدرع العربي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -44↓161.6% | 71↑60.7% | 44↓5.1% | 47↑27.2% | 37 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 18↑13.3% | 16↑52.8% | 10↑16.9% | 9↑102.8% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 147↑75.3% | 84↑71.5% | 49↑5.9% | 46↑150.9% | -91 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00↓100.0% | 4↑104.6% | -86 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 147↑67.1% | 88↑79.9% | 49↑15.7% | 42↑976.0% | -5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -52↑74.5% | -202↓267.5% | -55↓29525.8% | -0.19↑99.3% | -25 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 70↑319.8% | -32↓165.5% | 48↓52.3% | 101↑235.3% | -75 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 70↑319.8% | -32↓165.5% | 48↓52.3% | 101↑235.3% | -75 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -25↓936.9% | -2↓2.2% | -2↑65.0% | -7↓43.7% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -18↓641.7% | -2↓2.2% | -2↑65.0% | -7↓43.7% | -5 | |
| الاستحواذات | 0.02 | 0.00↓100.0% | 19↓69.5% | 63↑1862.7% | -4 | |
| مشتريات الاستثمارات | -660↑19.3% | -817↓5.8% | -772↓658.4% | -102↑52.6% | -215 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 729↑1.9% | 716↑0.7% | 711↑683.6% | 91↓40.5% | 153 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 63↑11.2% | 57↑470.6% | 10↑102.7% | -367↓5630.5% | -6 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 108↑331.6% | -47↓36.5% | -34↑89.3% | -321↓315.8% | -77 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -10 | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -10↓1663.5% | -0.58↓7300.0% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 177↑324.4% | -79↓654.5% | 14↑106.5% | -219↓44.2% | -152 | |
| النقد في بداية الفترة | 162↑0.5% | 161↑9.7% | 147↓59.9% | 366↓29.4% | 518 | |
| النقد في نهاية الفترة | 339↑313.3% | 82↓49.0% | 161↑10.2% | 146↓60.0% | 366 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 52↑251.5% | -34↓187.0% | 39↓58.6% | 95↑218.8% | -80 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.