SABB Takaful Company (8080.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة SABB Takaful Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 1↑105.0% | -27↓39.0% | -19↓1908.5% | 1↑119.3% | -5 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.76↓8.2% | 0.83↓11.7% | 0.94↑35.6% | 0.69↑19.7% | 0.58 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 7↑114.7% | -47↓5.5% | -45↓545.9% | -7↓159.2% | 12 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -8↑5.6% | -9↑24.7% | -11↓10.2% | -10↓8.2% | -10 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 0.85↑101.0% | -81↓9.7% | -74↓377.0% | -16↓441.3% | -3 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0.85↑101.0% | -81↓9.7% | -74↓377.0% | -16↓441.3% | -3 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | 0.00↑100.0% | -0.58↑53.0% | -1↓65.5% | -0.74↑43.2% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | 0.00↑100.0% | -0.58↑53.0% | -1↓65.5% | -0.74↑43.2% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -20 | 0.00↑100.0% | -75 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 20 | 0.00↓100.0% | 50↑194.1% | 17↓66.0% | 50 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3↓1.8% | 3↑34.7% | 2↓45.2% | 4↓20.5% | 5 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 3↑17.6% | 3↑111.0% | -23↓212.0% | 20↓62.1% | 54 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 4↑104.8% | -79↑18.8% | -97↓2072.2% | 5↓90.4% | 51 | |
| النقد في بداية الفترة | 68↓53.6% | 147↓39.8% | 244↑2.1% | 239↑27.2% | 188 | |
| النقد في نهاية الفترة | 72↑5.6% | 68↓53.6% | 147↓39.8% | 244↑2.1% | 239 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 0.85↑101.0% | -82↓8.7% | -75↓362.8% | -16↓289.9% | -4 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.