سايكو (8100.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سايكو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 22↓55.0% | 49↓37.0% | 78↑361.4% | -30↑46.0% | -56 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6↓31.4% | 8↑128.5% | 4↑35.5% | 3↓15.5% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -6↓104.5% | 132↑316.3% | -61↓185.1% | 72↑284.4% | 19 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↓100.0% | 319 | 0.00↓100.0% | 30↑219.6% | -25 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -6↑96.8% | -187↓207.7% | -61↓245.8% | 42↓4.0% | 43 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -5↓7.6% | -5↓104.6% | -2↑92.9% | -33↓762.1% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 17↓91.0% | 184↑885.2% | 19↑71.0% | 11↑129.1% | -38 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17↓91.0% | 184↑885.2% | 19↑71.0% | 11↑129.1% | -38 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -14↓46.1% | -9↑70.1% | -31↓10.2% | -28↓296.7% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -7↑28.4% | -9↑70.1% | -31↓10.2% | -28↓296.7% | -7 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,455↑639.0% | -270 | |
| مشتريات الاستثمارات | -388 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1,455↓3527.9% | -40 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 467 | 0.00↓100.0% | 1↓99.0% | 108↓59.9% | 270 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -251↓275.8% | 143↑234.5% | -106↓222.0% | 87 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 65↑125.0% | -260↓331.3% | 113↑528.9% | -26↓166.1% | 40 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 82↑207.5% | -76↓157.9% | 131↑958.2% | -15↓853.8% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 98↓43.6% | 174↑304.7% | 43↓17.2% | 52↑4.1% | 50 | |
| النقد في نهاية الفترة | 180↑83.0% | 98↓43.6% | 174↑374.5% | 37↓29.4% | 52 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 10↓94.3% | 175↑1492.2% | -13↑28.0% | -17↑61.1% | -45 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.