إتحاد الخليج الأهلية (8120.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة إتحاد الخليج الأهلية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -73↓266.9% | 44↓65.1% | 125↑2488.8% | 5↑103.5% | -139 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20↑8.0% | 18↑9.0% | 17↑19.1% | 14↑5.7% | 13 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 11↓74.0% | 42↑35.2% | 31↑143.4% | -72↓416.8% | -14 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -19↓140.5% | 47 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 11↓74.0% | 42↑35.2% | 31↑158.8% | -53↑12.1% | -61 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -47↓19.7% | -39↓14.9% | -34↓65.1% | -21↓11.7% | -19 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -89↓237.4% | 65↓53.3% | 139↑288.0% | -74↑53.4% | -158 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -89↓237.4% | 65↓53.3% | 139↑288.0% | -74↑53.4% | -158 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.47↑76.7% | -2↑40.6% | -3↑71.6% | -12↓149.2% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↓70.8% | -2↑82.2% | -11↑5.3% | -12↓149.2% | -5 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4 | |
| مشتريات الاستثمارات | -63 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -56↓43.1% | -39 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 32 | 0.00↓100.0% | 4↓90.9% | 43↑146.7% | 17 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 124↑304.9% | -61↑66.8% | -182↓29.7% | -141↓212.3% | 125 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 92↑247.8% | -63↑65.6% | -182↓9.9% | -165↓274.2% | 95 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00↑100.0% | -2↓71.6% | -1 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00↑100.0% | -2↓71.6% | -1 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 227 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 227 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 227 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4↓919.3% | -0.43↑81.4% | -2↓769.5% | -0.27↓411.5% | -0.05 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -4↓26.7% | -3↓49.4% | -2↓101.0% | 225↑20970.8% | -1 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -1↓0.1% | -1↑97.5% | -45↓208.4% | -15↑77.3% | -65 | |
| النقد في بداية الفترة | 54↓2.1% | 55↓45.1% | 100↓12.8% | 115↓35.9% | 180 | |
| النقد في نهاية الفترة | 53↓2.1% | 54↓2.1% | 55↓45.1% | 100↓12.7% | 115 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -93↓247.3% | 63↓53.6% | 135↑257.9% | -86↑47.5% | -163 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.