أسيج (8150.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسيج — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -41↓149.9% | -16↓122.8% | 72↑448.3% | -21↑80.1% | -104 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8↑4.7% | 7↑37.7% | 5↓2.9% | 6↑14.4% | 5 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 158↑7370.9% | -2↓102.1% | 105↓23.8% | 138↑76.4% | 78 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -18↓1044.1% | -2 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 158↑7370.9% | -2↓102.1% | 105↓32.5% | 156↑95.3% | 80 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -11↑77.2% | -46↓6.5% | -43↓36384.0% | -0.12↑94.9% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 114↑298.4% | -58↓141.2% | 140↑13.5% | 123↑634.2% | -23 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 114↑298.4% | -58↓141.2% | 140↑13.5% | 123↑634.2% | -23 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -11 | 0.00↑100.0% | -0.64↑74.7% | -3↑33.1% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↓154.7% | -1↑65.0% | -3↓17.6% | -3↑33.1% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -182 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -614 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1↑98.0% | -63 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 208 | 0.00↓100.0% | 48↓73.9% | 182 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2↓99.6% | 576↑209.2% | -527↓412.6% | 169↑367.7% | -63 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -415↓172.0% | 576↑219.8% | -481↓391.3% | 165↑347.0% | -67 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↓100.0% | 150 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↓100.0% | 150 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↓100.0% | 150 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↓348100.0% | -0.00↑99.9% | -2↑72.6% | -7↓209.4% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -3↑35.3% | -5↓197.9% | -2↓101.3% | 143↑6819.6% | -2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -304↓159.3% | 513↑249.7% | -343↓179.4% | 431↑569.1% | -92 | |
| النقد في بداية الفترة | 698↑393.0% | 142↓70.8% | 484↑814.3% | 53↓63.5% | 145 | |
| النقد في نهاية الفترة | 394↓39.8% | 655↑362.2% | 142↓70.8% | 484↑814.5% | 53 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 111↑290.4% | -59↓142.8% | 137↑13.4% | 121↑550.0% | -27 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.