التأمين العربية (8160.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة التأمين العربية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -45↓242.4% | 32↓52.1% | 66↑610.3% | 9↑269.2% | -6 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9↑11.5% | 8↑47.9% | 5↑5.2% | 5↑3.0% | 5 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 125↑328.2% | -55↓3660.7% | 2↓98.7% | 116↑705.7% | -19 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -84↓38928.8% | -0.21 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 125↑328.2% | -55↓3660.7% | 2↓99.2% | 200↑1154.1% | -19 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 33↑1192.6% | -3↓144.6% | 7↑800.1% | 0.76↑107.8% | -10 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 122↑756.7% | -19↓123.3% | 80↓39.2% | 131↑542.1% | -30 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 122↑756.7% | -19↓123.3% | 80↓39.2% | 131↑542.1% | -30 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -5↑19.1% | -7↓29.8% | -5↑10.6% | -6↓66.9% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑69.7% | -7↓29.8% | -5↑10.6% | -6↓66.9% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 344 | 0.00↓100.0% | 29 | |
| مشتريات الاستثمارات | -175 | 0.00↑100.0% | -353↓170.7% | -130↓274.1% | -35 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 79 | 0.00↓100.0% | 22 | 0.00↓100.0% | 6 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 39↑110.8% | -357 | 0.00↑100.0% | -29 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -101↓416.9% | 32↑109.2% | -349↓156.6% | -136↓325.6% | -32 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -3↓32.8% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -3↓32.8% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 250 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4 | 0.00↓100.0% | 250↑15914.9% | -2↑32.0% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -4↓11.2% | -3↓101.3% | 248↑15757.5% | -2↑32.0% | -2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 17↑70.2% | 10↑147.0% | -21↓243.9% | -6↑90.3% | -64 | |
| النقد في بداية الفترة | 121↑109.3% | 58↓27.0% | 79↓7.3% | 85↓42.8% | 149 | |
| النقد في نهاية الفترة | 138↑103.5% | 68↑17.4% | 58↓27.0% | 79↓7.3% | 85 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 120↑575.6% | -25↓133.8% | 75↓40.5% | 126↑478.9% | -33 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.