الاتحاد (8170.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الاتحاد — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -233↓573.5% | 49↓47.7% | 94↑75.4% | 54↑5.1% | 51 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10↑31.5% | 7↑18.2% | 6↑7.5% | 6↑26.2% | 5 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -0.02↑100.0% | -382↓288.2% | 203↑230.7% | 61↓58.7% | 149 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↑100.0% | -18↓831.5% | -2↑97.0% | -67↓289.0% | 35 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.02↑100.0% | -364↓277.5% | 205↑60.3% | 128↑12.7% | 113 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -14↓8.4% | -12↑43.8% | -22↑29.2% | -31↑29.0% | -44 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -236↑30.1% | -338↓220.3% | 281↑214.3% | 89↓44.1% | 160 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -236↑30.1% | -338↓220.3% | 281↑214.3% | 89↓44.1% | 160 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.81↑87.6% | -7↑33.1% | -10 | 0.00↑100.0% | -6 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.81↑87.6% | -7↑33.1% | -10 | 0.00↑100.0% | -6 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.97 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -74 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -433↓520.4% | -70 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 259↓35.3% | 400↑204.3% | -384↓12203.7% | -3↓379.8% | -0.65 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 259↓34.3% | 394↑200.1% | -393↑9.5% | -435↓470.4% | -76 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -30↓11.1% | -27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -30↓11.1% | -27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -33↓23.9% | -27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -11↓138.6% | 29↑125.5% | -112↑67.5% | -346↓512.5% | 84 | |
| النقد في بداية الفترة | 106↑37.1% | 77↓59.2% | 190↓64.5% | 535↑18.5% | 452 | |
| النقد في نهاية الفترة | 95↓10.4% | 106↑37.1% | 77↓59.2% | 190↓64.5% | 535 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -237↑31.2% | -345↓227.1% | 271↑203.4% | 89↓42.0% | 154 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.