الصقر للتأمين (8180.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الصقر للتأمين — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -70↓320.7% | 32↓24.7% | 42↑161.4% | -69↑5.2% | -73 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7↑99.1% | 3↑27.7% | 3↓49.9% | 5↑46.7% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 10↑536.7% | 2↑105.0% | -33↓598.4% | 7↑144.8% | -15 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↑100.0% | -5↓911.6% | 0.58↑106.1% | -10↑71.9% | -34 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 10↑65.4% | 6↑118.8% | -34↓307.9% | 16↓15.6% | 19 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -40↓328.3% | -9↑37.4% | -15↑3.3% | -15↑62.1% | -41 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -93↓437.0% | 28↑1010.5% | -3↑95.8% | -72↑41.9% | -125 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -93↓437.0% | 28↑1010.5% | -3↑95.8% | -72↑41.9% | -125 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↑6.4% | -3↓585.8% | -0.46↑88.3% | -4↑38.7% | -6 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.85↑73.3% | -3↓2330.5% | -0.13↑96.7% | -4↑38.7% | -6 | |
| الاستحواذات | 0.06 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00↓99.9% | 4 | |
| مشتريات الاستثمارات | -349 | 0.00↑100.0% | -248↓310.6% | -60↓0.8% | -60 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 355 | 0.00↓100.0% | 185↑95.9% | 94↓31.9% | 139 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -70↓354804.3% | 0.02↑100.1% | -22↓387.6% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 3↑103.8% | -73↓15.5% | -63↓856.9% | 8↓88.5% | 72 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.65↑30.5% | -0.94↑27.3% | -1↑55.7% | -3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.65↑30.5% | -0.94↑27.3% | -1↑55.7% | -3 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -0.01↓1200.0% | -0.00↑0.0% | -0.00 | 0.00↑100.0% | -0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -0.01↓1200.0% | -0.00↑0.0% | -0.00 | 0.00↑100.0% | -0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -1↓100.8% | 152↑16322.1% | -0.94↑27.3% | -1↑55.7% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 76↓28.7% | 107↑258.9% | -67↓3.0% | -65↓18.4% | -55 | |
| النقد في بداية الفترة | 125↓19.8% | 156↓30.1% | 223↓22.6% | 288↓16.1% | 343 | |
| النقد في نهاية الفترة | 201↓23.4% | 263↑68.6% | 156↓30.1% | 223↓22.6% | 288 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -94↓484.2% | 24↑872.5% | -3↑95.9% | -76↑41.8% | -131 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.