الإعادة السعودية (8200.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الإعادة السعودية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 140↓70.5% | 475↑281.6% | 124↑100.4% | 62↑11.1% | 56 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3↓3.0% | 3↑23.1% | 3↓3.8% | 3↑8.0% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 203↑20.0% | 169↑406.7% | -55↓207.5% | 51↓79.0% | 244 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -397↓360.5% | -86 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 203↑20.0% | 169↑406.7% | -55↓112.3% | 448↑35.6% | 330 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 12↑102.5% | -462↓493.0% | -78↓89.8% | -41↑34.9% | -63 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 358↑93.5% | 185↑3240.3% | -6↓107.8% | 75↓68.7% | 240 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 358↑93.5% | 185↑3240.3% | -6↓107.8% | 75↓68.7% | 240 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↓17.1% | -2↑44.8% | -3↓69.8% | -2↑66.7% | -6 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↓17.1% | -2↑44.8% | -3↓69.8% | -2↑66.7% | -6 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.04 | |
| مشتريات الاستثمارات | -1,879 | 0.00↑100.0% | -305↑6.7% | -327↑58.2% | -782 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 1,133 | 0.00↓100.0% | 445↓39.0% | 729↑29.2% | 564 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2↑98.9% | -198↓57.6% | -126↑73.2% | -470↓1274.4% | -34 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -749↓273.8% | -200↓1977.5% | 11↑115.2% | -70↑72.8% | -258 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 34 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 34 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↑100.0% | -2↓7.4% | -2↓38.9% | -1↓179.4% | -0.43 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 419↑23350.8% | -2↓7.4% | -2↓38.9% | -1↓103.6% | 33 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 102↑691.2% | -17↓132.2% | 54↑1328.4% | 4↓74.4% | 15 | |
| النقد في بداية الفترة | 163↑93.6% | 84↑176.1% | 30↑9.4% | 28↑111.4% | 13 | |
| النقد في نهاية الفترة | 265↑296.4% | 67↓20.5% | 84↑166.1% | 32↑13.5% | 28 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 356↑94.3% | 183↑2054.5% | -9↓112.8% | 73↓68.7% | 234 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.