بوبا العربية (8210.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بوبا العربية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 1,079↓21.4% | 1,373↑22.9% | 1,117↑15.2% | 969↑32.6% | 731 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 73↑23.7% | 59↑5.5% | 56↑11.8% | 50↑9.3% | 46 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 42 | 0.00↓100.0% | 26↑16.9% | 22↑9.8% | 20 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 874↑11.0% | 787↓54.9% | 1,747↑33.0% | 1,313↑1698.6% | 73 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3↑200.0% | -3↑99.3% | -464 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 874↑11.0% | 787↓54.9% | 1,744↑32.8% | 1,313↑144.7% | 537 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -2,259↓167.5% | -845↓26.3% | -668↓3.0% | -649↓59.3% | -408 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -192↓114.0% | 1,374↓39.7% | 2,277↑33.5% | 1,705↑269.1% | 462 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -192↓114.0% | 1,374↓39.7% | 2,277↑33.5% | 1,705↑269.1% | 462 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -68↓27.6% | -53↓136.2% | -22↓126.3% | -10↓8.6% | -9 | |
| النفقات الرأسمالية | -68↓27.6% | -53↓28.3% | -41↓92.2% | -21↓135.5% | -9 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.06 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -3,172↓30.9% | -2,423↑72.7% | -8,866↑41.5% | -15,166 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 408↓61.6% | 1,061↓90.5% | 11,188↓28.0% | 15,541 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1,515↓18.2% | 1,852↑642.4% | -341↑89.0% | -3,092↓5128.7% | -59 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 1,448↑249.9% | -966↑44.1% | -1,726↓121.2% | -780↓354.3% | 307 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -26↓16.5% | -22↑10.1% | -25↓15.9% | -21↓11.9% | -19 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -26↓16.5% | -22↑10.1% | -25↓15.9% | -21↓11.9% | -19 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -122↓3.9% | -117↓521.6% | -19↑48.4% | -37↓155.9% | -14 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -122↓3.9% | -117↓521.6% | -19↑48.4% | -37↓155.9% | -14 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -122↓3.9% | -117↓521.6% | -19↑48.4% | -37↓155.9% | -14 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -600↑0.0% | -600↓11.1% | -540↑0.0% | -540↓32.4% | -408 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -600↑0.0% | -600↓11.1% | -540↑0.0% | -540↓32.4% | -408 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -748↓1.1% | -739↓26.7% | -584↑2.4% | -598↓35.5% | -441 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 508↑253.7% | -331↓931.4% | -32↓109.8% | 327↓0.0% | 328 | |
| النقد في بداية الفترة | 925↓26.3% | 1,256↓2.5% | 1,288↑34.1% | 961↑51.7% | 633 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1,434↑54.9% | 925↓26.3% | 1,256↓2.5% | 1,288↑34.1% | 961 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -259↓119.6% | 1,321↓40.9% | 2,236↑32.8% | 1,684↑271.8% | 453 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.