تكافل الراجحي (8230.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة تكافل الراجحي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 469↑42.4% | 329↑0.4% | 328↑204.4% | 108↓14.1% | 126 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 26↓39.9% | 43↑13.4% | 38↑21.8% | 31↑33.8% | 23 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -813↓7.5% | -756↓148.8% | 1,549↑329.0% | 361↑225.4% | 111 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -243↓215.7% | 210 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -813↓7.5% | -756↓148.8% | 1,549↑156.4% | 604↑708.9% | -99 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -73↓3.0% | -71↑8.7% | -78↓32.4% | -59↑28.5% | -82 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -385↑15.3% | -455↓124.8% | 1,837↑316.4% | 441↑148.5% | 178 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -385↑15.3% | -455↓124.8% | 1,837↑316.4% | 441↑148.5% | 178 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -14↓43.0% | -10↑84.2% | -61↓109.7% | -29↑11.3% | -33 | |
| النفقات الرأسمالية | -147↓16.1% | -127↓109.7% | -61↓109.7% | -29↑11.3% | -33 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 308↓41.5% | 527 | |
| مشتريات الاستثمارات | -1,232↑2.5% | -1,263↑67.5% | -3,893↑15.8% | -4,626↓42.3% | -3,250 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 1,676↑2.3% | 1,639↓35.3% | 2,533↓41.4% | 4,324↑58.8% | 2,724 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -134↓13.9% | -117↓95.6% | -60↑80.5% | -308↑41.5% | -527 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 297↑19.5% | 249↑116.8% | -1,480↓347.7% | -331↑40.9% | -559 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -9 | 0.00↑100.0% | -10↓28.1% | -8↑35.9% | -12 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -45↓408.4% | -9↑12.3% | -10↑15.7% | -12↑2.5% | -12 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -133↑38.0% | -215↓162.1% | 346↑251.6% | 98↑125.0% | -394 | |
| النقد في بداية الفترة | 686↓23.9% | 901↑62.5% | 555↑22.1% | 454↓46.5% | 848 | |
| النقد في نهاية الفترة | 553↓19.4% | 686↓23.9% | 901↑63.0% | 553↑21.7% | 454 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -532↑8.5% | -582↓132.7% | 1,776↑330.8% | 412↑184.4% | 145 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.