تْشب (8240.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة تْشب — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 17↑5.6% | 16↓34.4% | 25↑85.3% | 13↓12.5% | 15 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑97.4% | 2↑12.6% | 2↑58.1% | 1↓41.2% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 9↑30.4% | 7↓17.8% | 8↓51.8% | 17↑348.4% | -7 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8↑150.9% | -16 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 9↑30.4% | 7↓17.8% | 8↓10.3% | 9↑6.1% | 9 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.69↑93.4% | -11↓891.0% | 1↑121.8% | -6↑32.8% | -9 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 29↑100.8% | 15↓59.9% | 36↑40.7% | 26↑2532.5% | 0.98 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 29↑100.8% | 15↓59.9% | 36↑40.7% | 26↑2532.5% | 0.98 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.39↑79.2% | -2↓419.4% | -0.36↑85.8% | -3↑41.6% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↓93.4% | -2↑0.6% | -2↑26.1% | -3↑41.6% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3 | |
| مشتريات الاستثمارات | -69 | 0.00↑100.0% | -95↓528.6% | -15↑26.6% | -21 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 59 | 0.00↓100.0% | 24↑39.6% | 17↓7.1% | 18 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -34↓178.8% | -12↓125.2% | 49↑126.4% | -186↓367.3% | 70 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -45↓216.5% | -14↑37.2% | -23↑87.9% | -187↓409.3% | 60 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -11 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -18↓6025.0% | 0.30↓97.8% | 14↑108.4% | -161↓420.6% | 50 | |
| النقد في بداية الفترة | 39↑0.8% | 38↓29.9% | 55↓70.5% | 186↑37.0% | 136 | |
| النقد في نهاية الفترة | 21↓46.1% | 39↓43.4% | 68↑174.8% | 25↓86.6% | 186 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 26↑101.9% | 13↓63.1% | 34↑48.0% | 23↑786.4% | -3 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.