جي آي جي (8250.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة جي آي جي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 126↑0.6% | 125↓2.4% | 129↑284.6% | 33↓81.7% | 183 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15↓12.1% | 17↓25.1% | 23↑86.5% | 12↓17.2% | 15 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -101↓44.5% | -70↓205.0% | -23↓145.2% | 51↑189.9% | -56 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1↑98.9% | -89 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -101↓44.5% | -70↓205.0% | -23↓144.3% | 52↑56.6% | 33 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 23↑1448.8% | -2↓103.5% | 50↑382.8% | -18↑39.9% | -29 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 64↓10.4% | 71↓60.1% | 178↑126.1% | 79↓30.4% | 113 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 64↓10.4% | 71↓60.1% | 178↑126.1% | 79↓30.4% | 113 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -12↓100.6% | -6↓193.6% | -2↑92.1% | -25↓85.8% | -14 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↑41.7% | -6↑28.8% | -8↓313.5% | -2↑85.3% | -14 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -9 | |
| مشتريات الاستثمارات | -363↓14.9% | -316↑47.3% | -599↓149.0% | -241↑43.6% | -427 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 311↑82.2% | 171↓51.9% | 354↑93.2% | 183↑2.0% | 180 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 89↑1528.8% | -6↓102.1% | 301↑465.1% | -82 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -64↓3.1% | -62↑75.6% | -253↓215.8% | 219↑162.1% | -352 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -4↑1.7% | -4↓46.6% | -2↓3.9% | -2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -4↑1.7% | -4↓46.6% | -2↓3.9% | -2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -63↑20.0% | -79↓215.0% | -25↑50.0% | -50 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -63↑20.0% | -79↓215.0% | -25↑50.0% | -50 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3 | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00↑100.0% | -0.81 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -66↑20.4% | -82↓164.5% | -31↑40.7% | -52↓1550.4% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -65↑10.2% | -73↑31.1% | -106↓143.2% | 245↑201.5% | -242 | |
| النقد في بداية الفترة | 156↓31.9% | 229↓31.6% | 335↑273.8% | 90↓73.0% | 331 | |
| النقد في نهاية الفترة | 90↓42.0% | 156↓31.9% | 229↓31.6% | 335↑273.8% | 90 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 60↓7.6% | 65↓61.6% | 170↑121.2% | 77↓23.0% | 100 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.