الخليجية العامة (8260.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الخليجية العامة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -117↓24.2% | -94↓2767.2% | 4↑103.5% | -100↓19.1% | -84 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↓5.0% | 5↑5.9% | 5↑5.7% | 5↑35.0% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↓105.1% | 48↑79.4% | 27↑387.1% | -9↑76.4% | -40 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -61↓182.3% | -22 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↓105.1% | 48↑79.4% | 27↓48.5% | 52↑391.1% | -18 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -10↓144.8% | 22↑218.4% | -18↓349.6% | 7↑154.7% | -13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -124↓547.5% | -19↓214.7% | 17↑117.2% | -98↑27.1% | -134 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -124↓547.5% | -19↓214.7% | 17↑117.2% | -98↑27.1% | -134 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1 | 0.00↑100.0% | -0.46↑95.3% | -10↑34.1% | -15 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↓6436.0% | -0.03↑92.3% | -0.33↑96.6% | -10↑34.1% | -15 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -13↑91.0% | -142 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 60↑372.8% | 13↑72.7% | 7 | 0.00↓100.0% | 4 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 77↑513.3% | 13↑312.9% | -6↑96.1% | -152↓1286.3% | -11 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 50↑3964.0% | -1↑14.5% | -2↓26.5% | -1↓74.2% | -0.69 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 50↑3964.0% | -1↑14.5% | -2↓26.5% | -1↓74.2% | -0.69 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 300 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 300 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 300 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -60 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 49↑3865.8% | -1↑14.5% | -2↓26.5% | -1↓100.5% | 239 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 2↑120.5% | -8↓184.9% | 9↑103.7% | -251↓365.0% | 95 | |
| النقد في بداية الفترة | 7↓54.6% | 14↓82.0% | 80↓68.7% | 256↑58.7% | 161 | |
| النقد في نهاية الفترة | 8↑24.7% | 7↓92.7% | 89↑1636.5% | 5↓98.0% | 256 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -126↓556.0% | -19↓217.0% | 16↑115.3% | -107↑27.8% | -149 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.