ليفا (8280.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ليفا — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 27↓18.7% | 33↑191.0% | 11↑126.1% | -43↓55.7% | -28 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↓1.5% | 1↓36.3% | 2↓33.0% | 3↑9.8% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 102↑179.5% | 37↑528.0% | -9↓110.9% | 79↑11.0% | 71 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↓100.0% | 0.07↑200.0% | -0.07↑99.8% | -33↓1251.0% | -2 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 102↑180.1% | 37↑530.9% | -8↓107.6% | 112↑52.0% | 73 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -40↓26.3% | -32↓494.7% | 8↑684.6% | -1↑54.7% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 90↑131.8% | 39↑200.7% | 13↓65.5% | 37↓13.1% | 43 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 90↑131.8% | 39↑200.7% | 13↓65.5% | 37↓13.1% | 43 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↓325.7% | -0.76↑24.1% | -1↑14.8% | -1↑58.4% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↓173.5% | -0.76↑24.1% | -1↑14.8% | -1↑58.4% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -807 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -622 | 0.00↑100.0% | -136↓238.6% | -40↓81.9% | -22 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 509 | 0.00↓100.0% | 54↓92.7% | 742 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -58↓141.9% | 138↑114.7% | 64↑390.7% | -22 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -116↓98.8% | -58↓206.8% | 55↑232.6% | -41↓65.9% | -25 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 14↑170.8% | -20↓129.0% | 68↑1859.2% | -4↓121.1% | 18 | |
| النقد في بداية الفترة | 86↓18.1% | 104↑184.3% | 37↓9.5% | 41↑81.6% | 22 | |
| النقد في نهاية الفترة | 99↑17.2% | 85↓18.8% | 104↑184.3% | 37↓9.5% | 41 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 88↑130.9% | 38↑219.6% | 12↓67.1% | 36↓10.0% | 40 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.