الوطنية (8300.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الوطنية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 37↓64.0% | 103↑21.8% | 85↑813.6% | -12↑76.5% | -50 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11↑7.6% | 10↑4.7% | 10↑20.0% | 8↑18.1% | 7 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -53↓126.1% | 205↓39.5% | 339↑391.3% | 69↑821.4% | -10 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4↑97.1% | -123↓108.6% | -59 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -53↓126.1% | 205↓39.5% | 339↑76.5% | 192↑288.6% | 49 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -61↑12.5% | -69↓91.5% | -36↓1010.8% | -3↑70.4% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -66↓126.4% | 249↓37.3% | 397↑538.7% | 62↑197.2% | -64 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -66↓126.4% | 249↓37.3% | 397↑538.7% | 62↑197.2% | -64 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↑71.7% | -7↓1175.0% | -0.54↑93.2% | -8↑56.3% | -18 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑71.7% | -7↓1175.0% | -0.54↑93.2% | -8↑56.3% | -18 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -242 | |
| مشتريات الاستثمارات | -1,113 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -100↓1011.1% | -9 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 641 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 62↓74.4% | 242 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 590↑380.8% | -210↑52.7% | -445↓152.7% | -176↓435.1% | 52 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 116↑153.6% | -217↑51.3% | -445↓100.7% | -222↓974.1% | 25 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 200 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 200 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 200 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -12 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↓99.8% | -1 | 0.00↓100.0% | 188 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 8↓72.9% | 31↑164.3% | -48↓267.5% | 29↑174.4% | -39 | |
| النقد في بداية الفترة | 94↑312.1% | 23↓67.9% | 71↑68.2% | 42↓47.8% | 81 | |
| النقد في نهاية الفترة | 102↑90.1% | 54↑136.2% | 23↓67.9% | 71↑68.2% | 42 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -68↓128.0% | 242↓38.9% | 397↑630.8% | 54↑166.1% | -82 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.