أمانة للتأمين (8310.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أمانة للتأمين — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -13↓4148.5% | 0.33↓98.7% | 25↑158.1% | -44↑63.9% | -121 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↓11.6% | 1↓18.3% | 2↓6.5% | 2↑0.9% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 38↑115.5% | 18↑150.0% | -36↑34.5% | -54↓157.8% | -21 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↓100.0% | 3 | 0.00↓100.0% | 8↓76.9% | 36 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 38↑152.1% | 15↑142.8% | -36↑43.3% | -63↓9.5% | -57 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.88↑152.7% | -2↓129.9% | 6↑39.6% | 4↓18.2% | 5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 27↑51.9% | 18↑760.8% | -3↑97.1% | -92↑32.1% | -136 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 27↑51.9% | 18↑760.8% | -3↑97.1% | -92↑32.1% | -136 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -4 | 0.00↑100.0% | -1↑49.5% | -2↓37.0% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↓190.7% | -1↓27.1% | -1↑49.5% | -2↓37.0% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -78 | 0.00↑100.0% | -5↑95.1% | -102↓3564.4% | -3 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 78 | 0.00↓100.0% | 105↑136.4% | 44↑507.1% | 7 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 78↑182.2% | -94↓23.7% | -76↓862.6% | 10↓66.7% | 30 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 73↑177.5% | -94↓524.7% | 22↑144.2% | -50↓253.1% | 33 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 300 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 300 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 300↑1785.4% | 16 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 300↑1785.4% | 16 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 100↑231.3% | -76↓491.9% | 19↓81.7% | 107↑222.7% | -87 | |
| النقد في بداية الفترة | 161↓6.9% | 173↑12.7% | 154↑226.9% | 47↓64.9% | 134 | |
| النقد في نهاية الفترة | 262↑170.1% | 97↓44.1% | 173↑12.7% | 154↑226.9% | 47 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 23↑27.6% | 18↑560.6% | -4↑95.9% | -94↑31.2% | -137 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.