عناية (8311.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة عناية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -7↑75.0% | -27↓232.3% | 20↑348.6% | -8↑86.0% | -58 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↓2.7% | 2↑12.3% | 2↓12.2% | 2↓39.1% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -38↓169.4% | -14↑65.4% | -41↑7.8% | -44↓159.3% | 75 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5↑32.1% | -7 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -38↓169.4% | -14↑65.4% | -41↓3.2% | -40↓148.4% | 82 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 4↑188.5% | -5↓1130.4% | -0.39↑79.9% | -2↑81.1% | -10 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -38↑11.8% | -44↓127.9% | -19↑63.4% | -52↓616.8% | 10 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -38↑11.8% | -44↓127.9% | -19↑63.4% | -52↓616.8% | 10 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.58 | 0.00↑100.0% | -0.03↑96.5% | -0.95↓21.7% | -0.78 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.19↑91.6% | -2↓349.8% | -0.50↑46.8% | -0.95↓21.7% | -0.78 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 147↑475232.3% | 0.03 | |
| مشتريات الاستثمارات | -35 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -147↓64.5% | -90 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 148 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.67↓99.1% | 74 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 100↑188.1% | -113↓63.4% | -69↓234.4% | 52 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 112↑12.5% | 100↑188.0% | -113↓62.8% | -70↓296.2% | 36 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -1↓46.8% | -0.80↑0.0% | -0.80↑53.0% | -2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -1↓46.8% | -0.80↑0.0% | -0.80↑53.0% | -2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 130 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 130 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 130 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -10 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -1↑0.0% | -1↓46.8% | -0.80↓100.7% | 119↑7116.8% | -2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 107↑94.5% | 55↑141.4% | -133↓5434.7% | -2↓105.5% | 44 | |
| النقد في بداية الفترة | 79↑236.7% | 23↓85.1% | 157↓1.5% | 159↑38.1% | 115 | |
| النقد في نهاية الفترة | 186↑136.7% | 79↑236.7% | 23↓85.1% | 157↓1.5% | 159 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -39↑15.8% | -46↓133.7% | -20↑63.1% | -53↓670.2% | 9 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.