Alinma Tokio Marine Company (8312.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Alinma Tokio Marine Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 9↑159.7% | -14↓147.3% | -6↑84.8% | -38↓20.4% | -32 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↓22.0% | 5↓7.8% | 6↑2.6% | 5↑87.7% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 12↓8.5% | 14↑119.0% | -72↓156.8% | 127↑1129.6% | 10 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↑100.0% | -7↓556.1% | -1↓105.7% | 20 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 12↓40.8% | 21↑129.8% | -71↓166.2% | 107 | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -10↓471.5% | 3↓55.1% | 6↑84.0% | 3↑6.0% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 16↑124.8% | 7↑110.4% | -67↓168.6% | 97↑720.3% | -16 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 16↑124.8% | 7↑110.4% | -67↓168.6% | 97↑720.3% | -16 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↑1.0% | -2↑36.2% | -3↑75.4% | -12↓46.7% | -8 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑1.0% | -2↑36.2% | -3↑75.4% | -12↓46.7% | -8 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 1↑148.6% | -2↑27.2% | -3↓19.7% | -3 | |
| مشتريات الاستثمارات | -249↓76.9% | -141↓28.2% | -110↑22.4% | -142↑11.6% | -161 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 193↑28.5% | 150↑49.9% | 100↓35.6% | 155↓47.4% | 295 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -101↓8980.0% | -1↓101.1% | 99↑37.3% | 72↑144.3% | -163 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -160↓2349.5% | 7↓91.6% | 84↑18.8% | 71↑279.5% | -40 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↓22.1% | -1↑17.1% | -1↑1.9% | -1 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -1↓22.1% | -1↑17.1% | -1↑1.9% | -1 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -145↓1233.7% | 13↓21.3% | 16↓90.2% | 166↑401.8% | -55 | |
| النقد في بداية الفترة | 248↑5.5% | 235↑7.4% | 219↑315.8% | 53↓51.1% | 108 | |
| النقد في نهاية الفترة | 103↓58.6% | 248↑5.5% | 235↑7.4% | 219↑315.8% | 53 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 14↑170.8% | 5↑107.3% | -69↓181.5% | 85↑459.7% | -24 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.