رسن (8313.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة رسن — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 247↑160.5% | 95↑106.1% | 46↑33.5% | 34↓2.5% | 35 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 26↑74.1% | 15↑12.5% | 13↑39.2% | 9↑55.4% | 6 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 37↑113.9% | -268↓913.2% | 33↑122.9% | 15↑199.7% | -15 | |
| الحسابات المدينة | -79↑74.9% | -314↓221.4% | -98↓1310.4% | 8↑135.0% | -23 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 120↓61.0% | 307↑126.5% | 136↑420.1% | 26↑183.3% | 9 | |
| رأس مال عامل آخر | -4↓3461.4% | -0.11↑97.8% | -5↑74.7% | -19↓1940.0% | -0.95 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 29↓91.1% | 324↑2120.4% | 15↑275.9% | -8↓133.6% | 25 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 339↑105.1% | 165↑54.9% | 107↑62.4% | 66↑160.9% | 25 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 339↑105.1% | 165↑54.9% | 107↑62.4% | 66↑160.9% | 25 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -46↓1185.2% | -4↑88.5% | -31↓44.2% | -22↓50.2% | -14 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↓24.5% | -4↑88.5% | -31↓44.2% | -22↓50.2% | -14 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -23 | 0.00↑100.0% | -16↓45.2% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -46↓74.2% | -26↑15.0% | -31↓44.2% | -22↓50.2% | -14 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↑100.0% | -2↓267.7% | -0.48 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00↑100.0% | -2↓267.7% | -0.48 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.73↓99.6% | 194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.73↓99.6% | 194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.73↓99.6% | 194 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 23 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2 | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00↓100.0% | 23 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↓100.9% | 192↑6706.1% | -3↓66.2% | -2↓107.9% | 22 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -23↓688.3% | 4↑397.1% | 0.80↑442.8% | -0.23↓1336.0% | 0.02 | |
| صافي التغير في النقد | 267↓20.1% | 335↑355.7% | 73↑74.3% | 42↑28.2% | 33 | |
| النقد في بداية الفترة | 474↑306.5% | 116↑50.5% | 77↑119.4% | 35↑1361.6% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 741↑64.3% | 451↑199.1% | 151↑94.8% | 77↑119.4% | 35 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 334↑106.8% | 162↑113.9% | 76↑71.2% | 44↑307.5% | 11 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.