الوطنية للبناء والتسويق (9510.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الوطنية للبناء والتسويق — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 11↓77.3% | 47↑53.0% | 31↓34.6% | 47↓41.9% | 81 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 80↑4.6% | 76↑131.3% | 33↑11.3% | 30↑20.6% | 25 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -94↓74.6% | -54↓351.7% | 21↓36.4% | 34↑134.1% | -99 | |
| الحسابات المدينة | -88↑53.0% | -187↓311.7% | -45↓522.8% | 11↑113.1% | -82 | |
| المخزون | -33↓99.5% | -16↓46.8% | -11↓7.5% | -10↑52.2% | -22 | |
| الحسابات الدائنة | 16↓57.5% | 38↑0.6% | 38↑297.5% | -19↓400.1% | -4 | |
| رأس مال عامل آخر | 11↓91.2% | 120↑196.8% | 40↓22.7% | 52↑468.7% | 9 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 15↑117.8% | 7↓85.0% | 46↑7836.7% | -0.60↑87.3% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 11↓85.2% | 76↓42.0% | 131↑19.7% | 109↑5571.3% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11↓85.2% | 76↓42.0% | 131↑19.7% | 109↑5571.3% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -20↑80.1% | -101↓95.2% | -52↓80.6% | -29↑35.6% | -45 | |
| النفقات الرأسمالية | -20↑80.1% | -101↓95.2% | -52↓80.6% | -29↑35.6% | -45 | |
| الاستحواذات | -13 | 0.00↑100.0% | -44↓130329.0% | 0.03↑145.4% | -0.08 | |
| مشتريات الاستثمارات | -7↓134.9% | -3↓869.1% | -0.31↑99.6% | -82↓17820.5% | -0.46 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 10 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 82↑17813.0% | 0.46 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.73↓95.9% | 18↑166.0% | -27↑67.7% | -82↓21322.8% | -0.38 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -29↑66.9% | -87↑29.6% | -123↓11.0% | -111↓146.5% | -45 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 38↓74.6% | 150↑35.6% | 111↑3347.7% | -3↓106.8% | 50 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 150↑35.6% | 111↑3347.7% | -3↓113.5% | 25 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 25 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -45↑57.5% | -107↑10.8% | -120↓407.5% | 39↑240.5% | -28 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -7↓117.0% | 43↑566.6% | -9↓126.0% | 36↑57.8% | 23 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -25↓175.9% | 33↑2564.8% | -1↑76.6% | -6↑72.4% | -20 | |
| النقد في بداية الفترة | 41↑382.8% | 9↓13.4% | 10↓36.5% | 15↓56.9% | 36 | |
| النقد في نهاية الفترة | 16↓60.2% | 41↑382.8% | 9↓13.4% | 10↓36.5% | 15 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -9↑64.7% | -25↓131.7% | 79↓1.9% | 81↑289.5% | -43 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.