Sumou Real Estate Company (9511.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Sumou Real Estate Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 92↑10.8% | 83↑13.8% | 73↑2.3% | 72 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↑26.3% | 2↑424.8% | 0.31↓52.5% | 0.66 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -81↓1366.1% | -5↑29.7% | -8↑20.2% | -10 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -27↑15.3% | -32↓3076.9% | -1↑6.5% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -13↓128.6% | 47↓27.1% | 65↑5.4% | 61 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -13↓128.6% | 47↓27.1% | 65↑5.4% | 61 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1↑20.1% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| النفقات الرأسمالية | -1↑20.1% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 81↓45.1% | 148↑3959.1% | 4↑113.1% | -28 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 65↓55.6% | 146↑3912.8% | 4↑113.1% | -28 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -38↓100.0% | -19↑50.0% | -38↓650.0% | -5 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -38↓100.0% | -19↑50.0% | -38↓650.0% | -5 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑98.3% | -110↓267.6% | -30↑0.0% | -30 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -39↑69.5% | -129↓91.2% | -68↓92.9% | -35 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 12↓81.4% | 64↑7357.1% | 0.86↑160.6% | -1 | |
| النقد في بداية الفترة | 72↑841.1% | 8↑12.7% | 7↓17.3% | 8 | |
| النقد في نهاية الفترة | 84↑16.6% | 72↑841.1% | 8↑12.7% | 7 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -15↓132.6% | 45↓29.7% | 65↑5.4% | 61 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.