Riyadh Cement Company (9512.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Riyadh Cement Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 199↓6.7% | 214↓2.8% | 220↑12.9% | 195↑185.1% | 68 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 97↑3.3% | 94↓8.3% | 102↑14.6% | 89↑9.8% | 81 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 10↑118.6% | -56↓22.6% | -45↓176.6% | 59↑8.4% | 55 | |
| الحسابات المدينة | 13↑116.3% | -79↓277.1% | -21↓67.7% | -13 | 0.00 | |
| المخزون | -8↓134.1% | 24↑149.2% | -48↓177.5% | 62↑74.9% | 35 | |
| الحسابات الدائنة | -13 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 13 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 18 | 0.00↓100.0% | 23↑1031.7% | -3↓113.0% | 19 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -9↑77.1% | -37↓311.0% | 18↑195.5% | 6↑97.8% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 298↑10.3% | 270↓8.3% | 294↓15.7% | 349↑68.5% | 207 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 298↑10.3% | 270↓8.3% | 294↓15.7% | 349↑68.5% | 207 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -48↓73.0% | -28↑34.3% | -43↓97.8% | -22↑17.5% | -26 | |
| النفقات الرأسمالية | -48↓73.0% | -28↑34.3% | -43↓97.8% | -22↑17.5% | -26 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 29 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -67↓83.4% | -37 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 81 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.31↑101.1% | -29↓6537.1% | 0.45↓85.8% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -48↓75.0% | -28↑5.1% | -29↑49.6% | -58↓152.4% | -23 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -195↑13.8% | -226↑3.1% | -233↓104.5% | -114↓89.0% | -60 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -195 | 0.00↑100.0% | -233↓104.5% | -114↓89.0% | -60 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.12↑67.4% | -0.37↑99.1% | -42↑73.8% | -161↓34.3% | -120 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -195↑13.8% | -226↑17.8% | -275↑0.0% | -275↓52.6% | -180 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 54↑241.3% | 16↑257.4% | -10↓163.3% | 16↑309.7% | 4 | |
| النقد في بداية الفترة | 36↑81.5% | 20↓34.1% | 30↑117.0% | 14↑40.0% | 10 | |
| النقد في نهاية الفترة | 90↑153.2% | 36↑81.5% | 20↓34.1% | 30↑117.0% | 14 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 249↑3.1% | 242↓3.9% | 252↓23.2% | 328↑80.9% | 181 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.