حديد وطني (9513.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة حديد وطني — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -15↓250.7% | 10↑132.5% | 4↓91.4% | 50↑2.6% | 48 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 17↓21.6% | 21↑6.1% | 20↑12582.4% | 0.16↓99.2% | 20 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↓178.0% | 3↑167.8% | -5↑72.7% | -17↓6.0% | -16 | |
| الحسابات المدينة | -5↓23.4% | -4↓512.9% | 0.97↓59.7% | 2↑154.1% | -4 | |
| المخزون | -7↓409.0% | -1↓129.9% | 4↑124.0% | -18↓964.7% | 2 | |
| الحسابات الدائنة | 11↑150.9% | 4↑190.3% | -5↓146.9% | 10↑6447.9% | 0.15 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↓139.2% | 4↑200.3% | -4↑63.7% | -11↑15.8% | -13 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 5↓45.7% | 9↑386.7% | 2↓93.2% | 28↑276.3% | 7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 4↓90.1% | 43↑101.4% | 21↓64.7% | 61↑1.9% | 60 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4↓90.1% | 43↑101.4% | 21↓64.7% | 61↑1.9% | 60 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↑54.8% | -7↑76.6% | -31↓1486.4% | -2↑63.4% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↑54.8% | -7↑76.6% | -31↓1486.4% | -2↑63.4% | -5 | |
| الاستحواذات | 0.04 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.02 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -3↑55.3% | -7↑76.6% | -31↓1498.5% | -2↑63.7% | -5 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 6↑120.7% | -28↓315.0% | 13↑128.7% | -46↑12.2% | -52 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -45↓107.3% | -22 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 6↑120.7% | -28↓315.0% | 13↑5888.9% | -0.23↑99.2% | -30 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↑100.0% | -5↑4.9% | -6↑9.1% | -6↑0.2% | -6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 6↑117.5% | -33↓540.8% | 8↑114.7% | -52↑10.9% | -58 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 7↑168.2% | 3↑208.3% | -2↓132.9% | 7↑291.3% | -4 | |
| النقد في بداية الفترة | 12↑26.8% | 10↓19.8% | 12↑152.3% | 5↓44.3% | 8 | |
| النقد في نهاية الفترة | 19↑56.7% | 12↑26.8% | 10↓19.8% | 12↑152.3% | 5 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 0.96↓97.3% | 36↑461.9% | -10↓116.9% | 59↑8.4% | 54 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.