الناقول (9514.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الناقول — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 8↑194.3% | 3↑1020.1% | -0.29↓136.0% | 0.81↓91.2% | 9 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7↑59.7% | 5↓2.6% | 5↑16.1% | 4↑4.2% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 5↓56.5% | 12↑225.8% | -9↓96.6% | -5↑7.0% | -5 | |
| الحسابات المدينة | -8↓632.1% | 1↑122.9% | -6↓1.7% | -6↑41.9% | -11 | |
| المخزون | 0.40↑3432.4% | -0.01↑99.8% | -5↓202.4% | 5↓53.8% | 11 | |
| الحسابات الدائنة | 5↑489.3% | 0.93↓13.1% | 1↑135.7% | -3↑42.8% | -5 | |
| رأس مال عامل آخر | 7↓24.5% | 10↑2839.3% | 0.32↑181.1% | -0.40↓223.8% | 0.32 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -1↓173.2% | 2↓66.2% | 5↑13080.8% | 0.04↑15.8% | 0.04 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 19↓9.4% | 21↑5314.3% | 0.39↑344.0% | 0.09↓98.9% | 8 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 19↓9.4% | 21↑5314.3% | 0.39↑344.0% | 0.09↓98.9% | 8 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -18↓168.2% | -7↓71.3% | -4↑52.1% | -8↑57.6% | -19 | |
| النفقات الرأسمالية | -18↓168.2% | -7↓71.3% | -4↑52.1% | -8↑57.6% | -19 | |
| الاستحواذات | 0.07↑14.7% | 0.06 | 0.00↓100.0% | 5↑659.5% | 0.72 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.75↑85.7% | -5 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 5 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00↑100.0% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -18↓169.6% | -7↓70.0% | -4↓13.8% | -3↑85.6% | -24 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -4↑34.2% | -6↓158.1% | 10↓54.1% | 21↑2622.9% | -0.84 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -4 | 0.00↓100.0% | 10↓16.0% | 12 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↑100.0% | -6 | 0.00↓100.0% | 10↑1243.7% | -0.84 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.48↑91.3% | -6↓593.7% | -0.80↑96.0% | -20↓211.4% | 18 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -4↑62.6% | -11↓225.8% | 9↑658.4% | 1↓93.1% | 17 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.19↑681.3% | 0.02↑111.1% | -0.22↓2208170.0% | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -3↓185.8% | 3↓36.3% | 5↑394.5% | -2↓252.6% | 1 | |
| النقد في بداية الفترة | 10↑51.1% | 6↑405.4% | 1↓57.7% | 3↑61.7% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 7↓29.0% | 10↑51.1% | 6↑411.5% | 1↓58.2% | 3 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 1↓92.3% | 14↑507.2% | -4↑56.4% | -8↑28.8% | -11 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.