فش فاش (9515.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة فش فاش — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 4↑0.8% | 4↑44.8% | 3↑56.5% | 2↑13.0% | 2 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↑3.8% | 2↑40.8% | 2↓9.7% | 2↓6.9% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↓239.1% | 2↑683.9% | 0.20↑112.4% | -2↓39.9% | -1 | |
| الحسابات المدينة | -0.92↑23.8% | -1↓387.8% | -0.25↑78.7% | -1↑46.1% | -2 | |
| المخزون | 0.00↓100.0% | 2↑228.9% | -1↓171.9% | -0.44↓135.3% | 1 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.58↑133.2% | 0.25↓59.8% | 0.61 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↓200.7% | 1↑4.4% | 1↑563.9% | -0.26↑69.4% | -0.84 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.44↑44.8% | -0.80↓330.8% | 0.35↓8.7% | 0.38↓70.9% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 4↓46.0% | 7↑43.0% | 5↑110.7% | 2↓35.7% | 4 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4↓46.0% | 7↑43.0% | 5↑110.7% | 2↓35.7% | 4 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.99↑30.7% | -1↑70.6% | -5↓784.8% | -0.55↑53.0% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.99↑30.7% | -1↑70.6% | -5↓784.8% | -0.55↑53.0% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.16 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.98↑31.4% | -1↑70.6% | -5↓784.8% | -0.55↑45.3% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.41↑147.8% | -0.86↓144.2% | 2↑297.8% | 0.49↑285.5% | 0.13 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.41↑147.8% | -0.86↓142.8% | 2↑310.3% | 0.49↑285.5% | 0.13 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -2↓20.0% | -2↓50.0% | -1↑66.7% | -3 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -2↓20.0% | -2↓50.0% | -1↑66.7% | -3 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.26↓1697.4% | -0.01↑74.5% | -0.06↑7.4% | -0.06↑0.0% | -0.06 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 0.15↑105.2% | -3↓1565.3% | 0.20↑128.3% | -0.70↑78.9% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 3↑9.0% | 3↑851.5% | 0.29↓73.8% | 1↑265.8% | -0.67 | |
| النقد في بداية الفترة | 5↑113.1% | 2↑13.5% | 2↑105.9% | 1↓39.0% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 8↑57.8% | 5↑113.1% | 2↑13.5% | 2↑105.9% | 1 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 3↓49.8% | 6↑6125.7% | 0.09↓95.0% | 2↓27.6% | 2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.