غاز (9516.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة غاز — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 8↑108.0% | 4↑0.1% | 4↑14.4% | 3↑32.6% | 2 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↓8.1% | 5↓5.7% | 6↓14.5% | 6↑14.0% | 6 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 8↑138.8% | 3↑1077.3% | -0.32↑92.4% | -4↓136.0% | 12 | |
| الحسابات المدينة | -3↑54.2% | -6↓2435.6% | -0.25↑95.1% | -5↓2702.4% | 0.20 | |
| المخزون | -0.16↓404.6% | 0.05↑120.9% | -0.26↓1626.7% | -0.01↓138.0% | 0.04 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 5↑1168.1% | 0.42↓48.6% | 0.82↓93.1% | 12 | |
| رأس مال عامل آخر | 11↑1692.9% | 0.59↑348.2% | -0.24↓827.5% | 0.03↑109.6% | -0.34 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -4↓189.0% | 4↑3053.2% | 0.13↑156.4% | -0.23↑95.7% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 17↑2.9% | 16↑77.7% | 9↑72.4% | 5↓64.0% | 15 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17↑2.9% | 16↑77.7% | 9↑72.4% | 5↓64.0% | 15 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -7↑29.8% | -9↓768.8% | -1↑22.7% | -1↑92.1% | -18 | |
| النفقات الرأسمالية | -7↑29.8% | -9↓768.8% | -1↑22.7% | -1↑92.1% | -18 | |
| الاستحواذات | -1↓44663.3% | 0.00↑43.7% | 0.00↓70.6% | 0.01↑145.3% | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.25 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.38↓42.1% | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -7↑17.3% | -9↓555.6% | -1↑4.4% | -1↑92.1% | -18 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.59↑130.7% | -2↓21147.4% | -0.01↑99.7% | -4↓254.2% | 2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.59↑130.7% | -2↓21147.4% | -0.01↑99.7% | -4↓254.2% | 2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -3↑0.0% | -3↑0.0% | -3↑0.0% | -3↑0.0% | -3 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -3↑0.0% | -3↑0.0% | -3↑0.0% | -3↑0.0% | -3 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↑56.8% | -4↓76.3% | -3↑58.8% | -6↓3439.2% | -0.17 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 8↑145.5% | 3↓41.6% | 5↑339.4% | -2↑28.3% | -3 | |
| النقد في بداية الفترة | 10↑46.0% | 7↑370.0% | 1↓60.7% | 4↓45.8% | 7 | |
| النقد في نهاية الفترة | 17↑77.4% | 10↑46.0% | 7↑370.0% | 1↓60.7% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 10↑47.3% | 7↓14.7% | 8↑106.3% | 4↑234.3% | -3 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.