موبي للصناعة (9517.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة موبي للصناعة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 30↓20.1% | 38↑23.9% | 30↑88.9% | 16↓0.4% | 16 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6↑20.7% | 5↑40.2% | 3↑13.9% | 3↑4.9% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -1↑86.7% | -8↓149.8% | 17↑349.8% | -7↓21.2% | -5 | |
| الحسابات المدينة | -4↑46.1% | -8↓244.7% | 6↑272.1% | 2↑119.8% | -8 | |
| المخزون | -3↑6.1% | -3↓136.3% | 8↑168.7% | -11↓2842.1% | 0.40 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 7↑276.6% | -4↓374.5% | 1↓72.4% | 5 | |
| رأس مال عامل آخر | 6↑237.1% | -4↓158.5% | 7↑469.1% | 1↑138.1% | -3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -3↓2240.9% | 0.14↑108.3% | -2↑46.4% | -3↓181.9% | 4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 32↓7.4% | 34↓29.8% | 49↑428.0% | 9↓46.6% | 17 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 32↓7.4% | 34↓29.8% | 49↑428.0% | 9↓46.6% | 17 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -4↑24.1% | -5↓87.5% | -3↓30.1% | -2↑25.2% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↑24.1% | -5↓87.5% | -3↓30.1% | -2↑25.2% | -3 | |
| الاستحواذات | -6↓5558.2% | 0.11 | 0.00↓100.0% | 0.25↓36.3% | 0.39 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.25 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.25 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.65↑171.9% | -0.90 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -4↑24.8% | -5↓83.2% | -3↓133.8% | -1↑65.0% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.57↑104.4% | -13↓27421.1% | 0.05↑104.4% | -1↑49.4% | -2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.57↑104.4% | -13↓27421.1% | 0.05↓98.7% | 4↑267.2% | -2 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -30↓50.0% | -20↑33.3% | -30↓150.0% | -12↓20.7% | -10 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -30↓50.0% | -20↑33.3% | -30↓150.0% | -12↓20.7% | -10 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↓53.4% | -2↓29.4% | -2↓142.0% | 4↑403.7% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -32↑7.5% | -35↓11.4% | -31↓231.3% | -9↑28.5% | -13 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -4↑22.1% | -6↓139.5% | 15↑1126.4% | -1↓291.6% | 0.74 | |
| النقد في بداية الفترة | 15↓27.5% | 21↑229.3% | 6↓18.3% | 8↓31.3% | 11 | |
| النقد في نهاية الفترة | 11↓29.6% | 15↓27.5% | 21↑229.3% | 6↓47.3% | 12 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 28↓4.6% | 29↓36.5% | 46↑540.3% | 7↓50.5% | 15 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.