Canadian General Medical Center Complex Company (9518.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Canadian General Medical Center Complex Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 10↓42.5% | 18↓0.6% | 18↑8.7% | 17↓1.1% | 17 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑132.3% | 2↓44.8% | 3↑7.0% | 3↑3.8% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -13↓14.4% | -11↓224.1% | -3↑81.5% | -18↓497.4% | -3 | |
| الحسابات المدينة | -14↓12.0% | -12↓1238.5% | -0.91↑95.1% | -18↓2457.4% | -0.72 | |
| المخزون | 0.71↑63.9% | 0.43↑116.4% | -3↓54.2% | -2↓2048.4% | -0.08 | |
| الحسابات الدائنة | 0.93↑38.5% | 0.67↑9.1% | 0.62↓68.8% | 2↑194.7% | -2 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.67↑64.6% | -2↓305.0% | -0.47↓74.1% | -0.27↓39.4% | -0.19 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↓41.7% | 4↑455.7% | -1↓330.9% | 0.51↓62.4% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 4↓67.6% | 13↓22.8% | 17↑939.3% | 2↓91.1% | 18 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4↓67.6% | 13↓22.8% | 17↑939.3% | 2↓91.1% | 18 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -8↓138.1% | -3↓3226.4% | -0.10↑93.8% | -2↓49.5% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -8↓138.1% | -3↓3226.4% | -0.10↑93.8% | -2↓49.5% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.11↑34.9% | 0.08↑100.6% | -15↓211648.6% | 0.01↑683.8% | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -35 | 0.00↑100.0% | -55↑6.8% | -59 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 46↓34.1% | 70↑1005413.9% | -0.01 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 15↑211448.6% | 0.01 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -43↓200.7% | 43↑192.9% | 15↑124.0% | -61↓5446.3% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -3↓161.7% | -1↑58.7% | -3↓48.0% | -2↓148.8% | -0.75 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -3↓161.7% | -1 | 0.00↑100.0% | -0.95↓27.4% | -0.75 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3↓203.3% | -0.91 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 75 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 75 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 75 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -7↑40.0% | -12↑50.0% | -23↓100.0% | -12↑6.6% | -12 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -7↑40.0% | -12↑50.0% | -23↓100.0% | -12↑6.6% | -12 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1↓13.8% | -0.95↑0.0% | -0.95 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -10↑21.9% | -13↑52.9% | -27↓87.5% | -14↓123.6% | 61 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -49↓214.0% | 43↑930.6% | 4↑105.6% | -73↓194.5% | 78 | |
| النقد في بداية الفترة | 53↑400.8% | 11↑63.6% | 7↓91.9% | 80↑3450.7% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 5↓91.3% | 53↑400.8% | 11↑63.6% | 7↓91.9% | 80 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -4↓141.5% | 9↓42.8% | 16↑36215.4% | -0.05↓100.3% | 17 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.