Banan Real Estate Company (9519.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Banan Real Estate Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 29↓26.2% | 39↑60.0% | 24↑45.1% | 17↑242.6% | 5 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8↑7.3% | 7↑170.8% | 3↑5.7% | 2↓52.9% | 5 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -13↓107.6% | -6↓364.4% | 2↓80.0% | 12↑768.6% | -2 | |
| الحسابات المدينة | -0.97↑19.8% | -1↓224.7% | -0.37↓114.9% | 3↑6086.7% | 0.04 | |
| المخزون | -18↓234159.9% | 0.01↑100.2% | -3↓420.6% | 1↑15751.8% | -0.01 | |
| الحسابات الدائنة | 5↑784.8% | -0.73↓122.9% | 3↑2568.1% | -0.13↓63.2% | -0.08 | |
| رأس مال عامل آخر | 1↑131.8% | -4↓249.2% | 3↓65.6% | 8↑588.5% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 10↑485.0% | -3↑79.2% | -12↓101.4% | -6↓141.9% | 14 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 33↓11.2% | 37↑116.9% | 17↓31.6% | 25↑105.4% | 12 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 33↓11.2% | 37↑116.9% | 17↓31.6% | 25↑105.4% | 12 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.96↓80.7% | -0.53↑11.9% | -0.60↓1529.3% | -0.04↑69.4% | -0.12 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.96↓80.7% | -0.53↑11.9% | -0.60↓1529.3% | -0.04↑69.4% | -0.12 | |
| الاستحواذات | 0.02↑100.4% | -5↓117.0% | 31↑1525.3% | -2↓44153.9% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | -5↑85.4% | -34↓57.5% | -22↓6170.7% | -0.34↑79.3% | -2 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 3↓95.9% | 61↑69.1% | 36↑3488.5% | 1↑351.6% | 0.22 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 5↑103.6% | -152↓3082.6% | -5↓259.1% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -3↓113.0% | 26↑124.5% | -107↓1581.3% | -6↓307.6% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.82↑100.7% | -111↓226.1% | 88↑1813.5% | -5 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 6↑113.0% | -45↓150.6% | 88↑1813.5% | -5 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -5↑54.6% | -11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -4↑66.7% | -12↓140.0% | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -10↑43.3% | -18↓269.5% | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -7↓111.9% | 56 | 0.00↑100.0% | -12↓670.7% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -10↑86.8% | -74↓189.0% | 83↑583.3% | -17↓999.5% | -2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00↓100.0% | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 20↑286.6% | -11↓3614.7% | 0.30↓80.2% | 2↑149.3% | -3 | |
| النقد في بداية الفترة | 3↓75.5% | 14↑2.2% | 14↑12.5% | 12↑287.3% | 3 | |
| النقد في نهاية الفترة | 23↑576.0% | 3↓75.5% | 14↑2.2% | 14↑25778.2% | 0.05 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 32↓12.6% | 37↑121.5% | 17↓33.9% | 25↑107.2% | 12 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.