Shatirah House Restaurant Co. (9520.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Shatirah House Restaurant Co. — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 5↓44.1% | 8↓31.3% | 12↑288.8% | 3↓80.1% | 16 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13↓47.5% | 24↓2.1% | 24↓1.2% | 25↑15.9% | 21 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 2↑153.8% | -3↓453.2% | -0.55↓135.6% | 2↑127.3% | -6 | |
| الحسابات المدينة | -3↑28.0% | -4↓2984.0% | 0.15↓86.7% | 1↑125.3% | -5 | |
| المخزون | -0.91↓12.8% | -0.81↓45.0% | -0.56↑62.7% | -1↓109.6% | -0.71 | |
| الحسابات الدائنة | 6↑106.9% | 3↑1175.1% | 0.22↓86.8% | 2↓66.2% | 5 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.02↑104.2% | -0.56↓56.8% | -0.35↓241.9% | 0.25↑104.8% | -5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↓57.1% | 5↑13.7% | 5↑46.5% | 3↑38.8% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 21↓39.0% | 35↓15.0% | 41↑25.3% | 33↓3.7% | 34 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 21↓39.0% | 35↓15.0% | 41↑25.3% | 33↓3.7% | 34 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -14↑27.6% | -19↓71.8% | -11↑46.4% | -21↑7.7% | -22 | |
| النفقات الرأسمالية | -14↑27.6% | -19↓70.7% | -11↑46.1% | -21↑7.7% | -22 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.17↑204.8% | 0.06 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.07↓161.8% | 0.12↑157.9% | -0.21 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -14↑27.6% | -19↓70.7% | -11↑45.6% | -20↑8.3% | -22 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 4↑683.0% | -0.68↑93.2% | -10↓1556.6% | -0.60↓106.5% | 9 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.68↑93.2% | -10↓1556.6% | -0.60↓106.5% | 9 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -8 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -8 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -6↑44.9% | -11↑24.1% | -14↓11.7% | -13↓12.4% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↑87.8% | -16↑32.1% | -24↓81.0% | -13↓31.7% | -10 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 6↑1207.1% | -0.50↓108.6% | 6↑656.7% | -1↓166.4% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 13↑1.8% | 13↑84.9% | 7↓13.2% | 8↑24.9% | 6 | |
| النقد في نهاية الفترة | 18↑51.3% | 12↓3.9% | 13↑84.9% | 7↓13.2% | 8 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 8↓52.6% | 16↓46.9% | 30↑147.1% | 12↑4.1% | 12 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.