إنمار (9521.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة إنمار — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 89↑32.1% | 68↑60.5% | 42↑32.5% | 32↑44.8% | 22 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 16↑29.2% | 12↑40.1% | 9↑0.9% | 9↑1.0% | 9 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -11↓2915.9% | 0.39↓93.2% | 6↑112.3% | -47↓384.5% | -10 | |
| الحسابات المدينة | 1↑141.2% | -3↓964.8% | 0.39↓95.5% | 9↑282.8% | -5 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.66 | |
| الحسابات الدائنة | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.66 | |
| رأس مال عامل آخر | -19↓595.2% | 4↓28.6% | 5↑109.5% | -55↓1018.2% | -5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.43↓101.9% | 23↑2158.8% | 1↑155.4% | -2↓310.8% | 0.86 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 94↓8.9% | 103↑78.4% | 58↑811.0% | -8↓137.3% | 22 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 94↓8.9% | 103↑78.4% | 58↑811.0% | -8↓137.3% | 22 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -70↓20437.3% | -0.34↑22.8% | -0.44↑5.1% | -0.46↓273.6% | -0.12 | |
| النفقات الرأسمالية | -70↓20322.9% | -0.34↑22.8% | -0.44↑5.1% | -0.46↓273.6% | -0.12 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.02 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.99↑73.0% | -4 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 3 | 0.00↓100.0% | 0.10↓90.0% | 1.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -240↓350.5% | -53↓5255.5% | -1.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -67↑72.2% | -241↓348.2% | -54↓3640.3% | -1↑62.0% | -4 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 10↓92.6% | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -34↓125.0% | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -20↑0.0% | -20↓100.0% | -10 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -20↓100.0% | -10 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 33 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -10↓108.6% | 116↑1260.0% | -10 | 0.00↓100.0% | 33 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -33 | |
| صافي التغير في النقد | 2↑109.2% | -22↓262.1% | -6↑36.9% | -10↓153.1% | 18 | |
| النقد في بداية الفترة | 0.00↓100.0% | 45↓11.8% | 51↓15.7% | 61↑42.1% | 43 | |
| النقد في نهاية الفترة | 2↓91.4% | 23↓48.3% | 45↓11.8% | 51↓15.7% | 61 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 24↓76.3% | 103↑79.2% | 57↑767.3% | -9↓139.6% | 22 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.