الحاسوب (9522.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الحاسوب — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 7↑95.5% | 4↑117.1% | 2↓73.8% | 7↓44.3% | 12 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↑11.0% | 0.99↑41.5% | 0.70↑2.0% | 0.68↑8.1% | 0.63 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -12↓2503.0% | 0.51↓90.7% | 5↑145.9% | -12↓40.7% | -8 | |
| الحسابات المدينة | -20↓5623.8% | 0.36↑28.9% | 0.28↑108.1% | -3↑62.7% | -9 | |
| المخزون | -27↓3152.6% | -0.84↓114.9% | 6↑1267.8% | 0.41↑101.6% | -25 | |
| الحسابات الدائنة | 40↑173886.0% | -0.02↓111.7% | 0.20↑106.4% | -3↓113.1% | 24 | |
| رأس مال عامل آخر | -5↓601.6% | 1↑256.9% | -0.64↑88.9% | -6↓310.1% | 3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -2↓420.7% | 0.53↑111.4% | 0.25↓35.4% | 0.39↑38.7% | 0.28 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -5↓193.8% | 6↓28.8% | 8↑294.9% | -4↓195.3% | 4 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5↓193.8% | 6↓28.8% | 8↑294.9% | -4↓195.3% | 4 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.11↑52.4% | -0.23↓101.5% | -0.11↑81.8% | -0.62↓481.8% | -0.11 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.11↑52.4% | -0.23↓101.5% | -0.11↑81.8% | -0.62↓481.8% | -0.11 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.11↑52.4% | -0.23↓101.5% | -0.11↑81.8% | -0.62↓481.8% | -0.11 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -1↓55.0% | -0.65↓153.5% | 1↑286.7% | -0.65 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -1↓54.5% | -0.65↓215.5% | 0.56↑186.7% | -0.65 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00↓99.7% | 0.65 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -8 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -8 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1 | 0.00↑100.0% | -0.66↓0.7% | -0.65 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↓71.1% | -1↑22.9% | -1↓331.9% | 0.56↑106.5% | -9 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -7↓259.1% | 5↓32.1% | 7↑258.7% | -4↑2.8% | -4 | |
| النقد في بداية الفترة | 19↑30.9% | 15↑83.4% | 8↓34.5% | 12↓26.2% | 17 | |
| النقد في نهاية الفترة | 12↓37.5% | 19↑30.9% | 15↑83.4% | 8↓34.5% | 12 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -6↓199.6% | 6↓30.6% | 8↑267.1% | -5↓212.2% | 4 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.