جروب فايف (9523.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة جروب فايف — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 145↑276.0% | 39↑310.9% | 9↑138.5% | -24↓169.4% | 35 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 22↑3.2% | 22↑0.9% | 22↑0.8% | 21↓0.2% | 21 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -9↑87.5% | -71↓25.9% | -57↓137.6% | 151↑425.9% | -46 | |
| الحسابات المدينة | 2↑100.5% | -300↓5712.5% | -5↓102.6% | 198↑280.4% | -110 | |
| المخزون | -58↓306.5% | 28↓26.7% | 38↑122.7% | -168↓223.4% | 136 | |
| الحسابات الدائنة | 99↑884.7% | -13↑87.4% | -100↓191.7% | 109↑222.6% | -89 | |
| رأس مال عامل آخر | -51↓124.1% | 213↑2049.6% | 10↓19.7% | 12↓22.0% | 16 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 194↑521.3% | -46↓518.2% | -7↓1540.7% | 0.52↑122.2% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 353↑716.5% | -57↓72.2% | -33↓122.4% | 148↑1751.8% | 8 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 353↑8749.6% | 4↑112.0% | -33↓122.4% | 148↑1751.8% | 8 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -8↓176.5% | -3↓6.2% | -3↓32.2% | -2↑74.5% | -8 | |
| النفقات الرأسمالية | -8↓176.5% | -3↓6.2% | -3↓32.2% | -2↑74.5% | -8 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 112↑170.4% | 41↓6.3% | 44 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -8↓107.4% | 109↑182.0% | 39↓8.1% | 42↑613.7% | -8 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -313↓294.1% | 161↑385.5% | -56↑49.8% | -113↓370.8% | 42 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -44↑32.8% | -65↓3.2% | -63↓16.1% | -54↑11.6% | -62 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -269↓218.9% | 226↑3276.3% | 7↑111.5% | -58↓156.4% | 103 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -58↓4236.7% | -1↓102.3% | 58↑4573.4% | -1↑6.9% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -385↓340.5% | 160↑11296.5% | 1↑101.2% | -114↓383.4% | 40 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -33↓115.4% | 212↑2988.3% | 7↓78.7% | 32↓19.6% | 40 | |
| النقد في بداية الفترة | 295↑2121.9% | 13↑110.0% | 6↓89.7% | 61↑187.1% | 21 | |
| النقد في نهاية الفترة | 262↑16.6% | 225↑1607.5% | 13↓85.9% | 94↑52.4% | 61 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 345↑32800.5% | 1↑102.9% | -36↓124.6% | 146↑75648.2% | -0.19 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.