آيكتك (9524.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة آيكتك — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 2↓50.2% | 3↓59.4% | 8↑46.0% | 5↓41.6% | 9 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑76.8% | 2↑57.6% | 1↑20.0% | 1↑4.4% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -5↓197.6% | -2↑5.5% | -2↓158.7% | 3↑133.7% | -9 | |
| الحسابات المدينة | -2↑63.5% | -5↓33.7% | -3↓66.8% | -2↓24.8% | -2 | |
| المخزون | 0.61↓87.9% | 5↑150.0% | -10↓89.5% | -5↓22.9% | -4 | |
| الحسابات الدائنة | -0.94↑67.4% | -3↓126.1% | 11↑651.2% | 1↑165.5% | -2 | |
| رأس مال عامل آخر | -3↓903.4% | 0.34↓49.6% | 0.68↓92.2% | 9↑2325.4% | -0.39 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1↑232.8% | -1↓257.1% | 0.64↑48.5% | 0.43↓50.4% | 0.87 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2↓25.4% | 3↓66.3% | 8↓17.8% | 10↑310.5% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2↓38.1% | 3↓66.3% | 8↓17.8% | 10↑310.5% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -4↓827.3% | -0.43↑89.6% | -4↑63.4% | -11↓313.8% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.20↑54.3% | -0.43↑89.6% | -4↑63.4% | -11↓313.8% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -4↓10.7% | -4↑13.2% | -4↑63.4% | -11↓556.6% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 8↑755.1% | -1↑42.9% | -2↓8.0% | -2↓144.3% | 5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 8↑755.1% | -1↑42.9% | -2↓8.0% | -2↓140.4% | 5 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.46 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -6↓271.2% | 4↑364.8% | -1↓33.8% | -1↓44957.6% | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 2↓16.4% | 2↑166.8% | -4↓16.6% | -3↓166.7% | 5 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.06↑173.2% | -0.08 | |
| صافي التغير في النقد | 0.06↓95.9% | 2↑536.0% | 0.24↑105.1% | -5↓189.3% | 5 | |
| النقد في بداية الفترة | 3↑80.3% | 2↑14.4% | 2↓73.8% | 6↑401.2% | 1 | |
| النقد في نهاية الفترة | 3↑1.8% | 3↑80.3% | 2↑14.4% | 2↓74.4% | 6 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 1↓35.0% | 2↓41.3% | 4↑346.8% | -2↓335.5% | -0.36 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.