Alwasail Industrial Company (9525.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Alwasail Industrial Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 39↑16.5% | 34↑4.1% | 32↑6.2% | 30↑9.9% | 28 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13 | 0.00↓100.0% | 10↑5.7% | 10↓5.5% | 10 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -5↑87.6% | -44↓284.2% | -11↑71.2% | -39↓525.4% | 9 | |
| الحسابات المدينة | 5 | 0.00↓100.0% | 18↑453.3% | -5↓55.6% | -3 | |
| المخزون | -17 | 0.00↑100.0% | -10↑58.3% | -24↓243.7% | 17 | |
| الحسابات الدائنة | -0.70 | 0.00↑100.0% | -6↓305.9% | 3↓74.3% | 11 | |
| رأس مال عامل آخر | 7↑115.0% | -44↓221.1% | -14↓7.3% | -13↑17.1% | -15 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -11↓132.0% | 36↑714.4% | 4↑32.2% | 3↓31.2% | 5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 35↑37.5% | 26↓28.2% | 36↑737.7% | 4↓92.3% | 56 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 35↑37.5% | 26↓28.2% | 36↑737.7% | 4↓92.3% | 56 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -15↑41.8% | -26↓103.2% | -13↓148.9% | -5↑25.1% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -15↑41.8% | -26↓103.2% | -13↓148.9% | -5↑25.1% | -7 | |
| الاستحواذات | 12 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.21↑50.3% | 0.14 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.01↑99.2% | -0.81↓79.6% | -0.45↓475.4% | 0.12 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -3↑88.7% | -26↓103.2% | -13↓159.5% | -5↑26.6% | -7 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.13 | 0.00↓100.0% | 10↑269.0% | -6 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -0.86 | 0.00↓100.0% | 10↑269.0% | -6 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -38 | 0.00↑100.0% | -13 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -38 | 0.00↑100.0% | -13 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑83.3% | -12↓589.9% | -2↓3.4% | -2↑95.7% | -39 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -39↓225.0% | -12↓176.6% | -4↑41.3% | -7↑80.9% | -39 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -7↑41.9% | -12↓164.2% | 19↑333.1% | -8↓180.5% | 10 | |
| النقد في بداية الفترة | 16↓43.7% | 28↑213.3% | 9↓47.8% | 17↑145.9% | 7 | |
| النقد في نهاية الفترة | 9↓45.1% | 16↓43.7% | 28↑213.3% | 9↓47.8% | 17 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 20↑24008.9% | 0.08↓99.6% | 23↑3036.7% | -0.79↓101.6% | 49 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.