Jahez International Company for Information Systems Technology (9526.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Jahez International Company for Information Systems Technology — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 125↑112.5% | 59↓49.6% | 117↑195.0% | 40↑717.8% | -6 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 52↑120.9% | 24↑289.3% | 6↑90.3% | 3↑39.9% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -109↓14.5% | -95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 19↑63.8% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 101↑212.8% | -89↓208.1% | 82↓34.8% | 127↑514.8% | 21 | |
| الحسابات المدينة | 1↑102.4% | -58↓46.4% | -39↓1034.6% | -3↓29.1% | -3 | |
| المخزون | -9↓1074.4% | -0.73↓600.9% | -0.10↓103.9% | -0.05↓187.8% | 0.06 | |
| الحسابات الدائنة | 22↓2.3% | 23↓3.7% | 23↑504.3% | 4↑14.1% | 3 | |
| رأس مال عامل آخر | 86↑260.7% | -53↓154.1% | 98↓21.9% | 126↑536.9% | 20 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 68↓42.7% | 119↑18932.9% | 0.62↓88.5% | 5↑81.0% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 257↑773.9% | 29↓85.7% | 206↑18.0% | 175↑800.3% | 19 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 257↑773.9% | 29↓85.7% | 206↑18.0% | 175↑800.3% | 19 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -23↑41.8% | -40↓657.8% | -5↑2.5% | -5↓72.1% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -37↑8.2% | -40↓657.8% | -5↑2.5% | -5↓72.1% | -3 | |
| الاستحواذات | -60↓24463.9% | 0.25 | 0.00↓100.0% | 2 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -58↓5059.2% | -1↑90.3% | -12 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 25↑112.5% | -200↓1433.6% | -13↓915.0% | -1↓21.7% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -16↑93.3% | -241↓1324.4% | -17↓341.5% | -4↓21.4% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -33↓32.4% | -25↓645.6% | -3↓25.0% | -3↓238.6% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -34↓104.8% | 723↑22036.1% | -3↑22.2% | -4↓322.8% | 2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 206↓59.6% | 511↑174.8% | 186↑11.5% | 167↑818.1% | 18 | |
| النقد في بداية الفترة | 903↑130.5% | 392↑90.4% | 206↑427.6% | 39↑87.2% | 21 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1,109↑22.9% | 903↑130.5% | 392↑90.4% | 206↑427.6% | 39 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 220↑2149.9% | -11↓105.3% | 201↑18.6% | 169↑941.7% | 16 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.