ألف ميم ياء (9527.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ألف ميم ياء — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 35↓22.9% | 45↑35.5% | 34↑25.6% | 27↑25.7% | 21 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↓12.7% | 2↑18.9% | 2↑79.9% | 0.85↑86.0% | 0.46 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -81↓80.9% | -45↓1010.0% | -4↑77.1% | -18↓123.9% | -8 | |
| الحسابات المدينة | -34↓23.7% | -27↓105.5% | -13↓4417.7% | -0.30↑97.7% | -13 | |
| المخزون | -36↓35.5% | -26↓2171.0% | 1↑105.9% | -22↓622.8% | -3 | |
| الحسابات الدائنة | 6↑40.7% | 4↑688.0% | 0.51↑307.4% | -0.25↓200.8% | 0.24 | |
| رأس مال عامل آخر | -17↓425.5% | 5↓31.5% | 8↑68.9% | 4↓43.7% | 8 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 18↑404.8% | -6↓206.9% | 6↑495.6% | -1↓122.0% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -26↓632.0% | -4↓109.7% | 37↑332.5% | 8↓58.2% | 20 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -26↓632.0% | -4↓109.7% | 37↑332.5% | 8↓58.2% | 20 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1↓130.7% | -0.50↑73.9% | -2↓137.4% | -0.81↓143.1% | -0.34 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.75↓116.0% | -0.35↑82.0% | -2↓137.4% | -0.81↓143.1% | -0.34 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.08 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1↓130.7% | -0.50↑73.9% | -2↓137.4% | -0.81↓213.8% | -0.26 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 27↑2883.2% | -0.97↓120.6% | -0.44↓9.8% | -0.40↑91.1% | -5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.97↓120.6% | -0.44↓9.8% | -0.40↑91.1% | -5 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -14↓0.1% | -14↑0.0% | -14↓14.2% | -12↓665.6% | -2 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -14↓0.1% | -14↑0.0% | -14↓14.2% | -12↓665.6% | -2 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.32↓89.8% | -0.17↑17.2% | -0.21↓98.9% | -0.10↑44.6% | -0.19 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 13↑184.1% | -15↓3.4% | -15↓14.8% | -13↓102.9% | -6 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -14↑24.6% | -19↓195.6% | 20↑494.1% | -5↓137.1% | 14 | |
| النقد في بداية الفترة | 24↓44.2% | 43↑86.1% | 23↓17.9% | 28↑93.3% | 15 | |
| النقد في نهاية الفترة | 10↓59.8% | 24↓44.2% | 43↑86.1% | 23↓17.9% | 28 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -27↓585.9% | -4↓111.2% | 35↑353.3% | 8↓61.6% | 20 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.