Gas Arabian Services Company (9528.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Gas Arabian Services Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 119↑45.6% | 81↑10.8% | 74↑13.7% | 65↓11.8% | 73 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13↑101.4% | 7↑44.3% | 5↑15.9% | 4↑18.9% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 88↑1204.7% | -8↓142.7% | 19↑133.3% | -56↑39.0% | -91 | |
| الحسابات المدينة | -100↓1936.6% | 5↓41.7% | 9↑112.6% | -74↓39.0% | -53 | |
| المخزون | 17↑148.4% | -35↓837.9% | -4↑36.5% | -6↑15.3% | -7 | |
| الحسابات الدائنة | 93↑582.0% | 14↑210.9% | -12↓144.4% | 28↑472.3% | -7 | |
| رأس مال عامل آخر | 78↑918.5% | 8↓69.8% | 25↑789.2% | -4↑84.7% | -24 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -26↓27.7% | -21↑33.2% | -31↓49.6% | -21↓277.6% | 12 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 193↑222.8% | 60↓8.9% | 66↑938.0% | -8↓143.8% | -3 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 193↑222.8% | 60↓8.9% | 66↑938.0% | -8↓143.8% | -3 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -61↓81.6% | -34↓1305.8% | -2↑75.2% | -10↓57.9% | -6 | |
| النفقات الرأسمالية | -61↓81.4% | -34↓1307.3% | -2↑75.2% | -10↓57.9% | -6 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2↓1320.1% | 0.20↑93.4% | 0.10 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -24↑37.3% | -38↓45.3% | -26↓962.5% | -2 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 36↓4.3% | 38↑197.3% | 13↓80.5% | 65 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 24↓5.7% | 25↑2.2% | 24↑38.9% | 18 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -38↓1146.2% | 4↓81.5% | 20↑476.2% | -5↓109.2% | 57 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -3↓80.1% | -2↑83.8% | -9↑49.8% | -19↓3833.8% | -0.48 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -3↓80.1% | -2↓196.4% | -0.52↑12.7% | -0.59↓23.5% | -0.48 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -9↑49.8% | -19 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -0.05↑98.3% | -3 | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -0.05↑98.3% | -3 | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -0.05↑98.3% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -71↓99.5% | -36↓12.5% | -32↓5.3% | -30↑44.4% | -54 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -71↓99.5% | -36↓12.5% | -32↓5.3% | -30↑44.4% | -54 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.52↑12.7% | -0.59↑93.1% | -9 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -74↓82.9% | -40↑3.0% | -42↓0.3% | -41↑34.3% | -63 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 82↑252.7% | 23↓47.1% | 44↑180.3% | -54↓460.4% | -10 | |
| النقد في بداية الفترة | 91↑34.1% | 68↑180.6% | 24↓69.2% | 79↓11.0% | 88 | |
| النقد في نهاية الفترة | 173↑89.6% | 91↑34.1% | 68↑180.6% | 24↓69.2% | 79 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 132↑406.8% | 26↓58.9% | 63↑461.0% | -18↓87.4% | -9 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.