Raoom trading Company (9529.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Raoom trading Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 47↑51.5% | 31↑23.6% | 25↓4.5% | 26↑52.9% | 17 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6↑1.9% | 5↓2.7% | 6↓31.5% | 8↓5.0% | 9 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 0.00↓100.0% | 12↑187.7% | -13↓7723.6% | -0.17↑99.6% | -38 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↓100.0% | 2↑179.1% | -2↓193.6% | 2↓67.7% | 7 | |
| المخزون | 7↑41.7% | 5↑143.8% | -12↓344.2% | -3↓233.4% | 2 | |
| الحسابات الدائنة | -2↓216.8% | 1↑447.6% | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↓136.2% | 3↑551.1% | 0.51↑103.8% | 0.25↑100.5% | -47 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -13↓875.6% | 2↓11.2% | 2↓89.6% | 18↑939.4% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 39↓20.1% | 49↑157.9% | 19↓45.3% | 35↑420.4% | -11 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 41↓17.9% | 49↑157.9% | 19↓45.3% | 35↑420.4% | -11 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -7↓159.3% | -3↓28.0% | -2↓283.2% | -0.55↑3.1% | -0.57 | |
| النفقات الرأسمالية | -7↓159.3% | -3↓28.0% | -2↓283.2% | -0.55↑3.1% | -0.57 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2↑95.3% | -39↓1736.1% | -2 | 0.00↓100.0% | 0.03 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -9↑77.2% | -39↓1736.1% | -2↓282.7% | -0.55↓2.3% | -0.54 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -17↑8.3% | -19↓13.6% | -17↓20.0% | -14 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -17↑8.3% | -19↓13.6% | -17↓20.0% | -14 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↓10.1% | -2↓0.9% | -2↓0.0% | -2↓133.3% | -0.97 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -20↑6.3% | -21↓12.1% | -19↓17.2% | -16↓1548.4% | -0.97 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 18 | |
| صافي التغير في النقد | 11↑205.6% | -10↓496.6% | -2↓109.4% | 18↑244.7% | 5 | |
| النقد في بداية الفترة | 12↓46.9% | 22↓7.3% | 24↑344.7% | 5 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 23↑93.2% | 12↓46.9% | 22↓7.3% | 24↑344.7% | 5 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 34↓28.2% | 47↑173.9% | 17↓50.6% | 34↑399.8% | -11 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.