Obeikan Glass Co (9531.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Obeikan Glass Co — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 63↑4691.9% | 1↓98.1% | 68↓63.3% | 184↑2.6% | 180 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 49↑21.3% | 40↑1.8% | 40↑2.1% | 39↑4.2% | 37 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -45↓85.5% | -24↓185.1% | 28↑128.3% | -100↓113.3% | -47 | |
| الحسابات المدينة | 109↑970.6% | -13↑32.2% | -18↑22.3% | -24↓34.9% | -18 | |
| المخزون | 2↑130.6% | -7↓113.8% | 52↑189.3% | -58↓1398.7% | 4 | |
| الحسابات الدائنة | -205↓5997.8% | -3↓187.1% | 4↑129.2% | -13↓388.4% | 5 | |
| رأس مال عامل آخر | 49↑4596.7% | -1↑87.4% | -9↓70.0% | -5↑86.6% | -38 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -33↓233.3% | 25↑385.4% | 5↑349.2% | 1↓14.6% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 35↓18.8% | 43↓69.8% | 141↑13.0% | 125↓27.4% | 172 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 35↓18.8% | 43↓69.8% | 141↑13.0% | 125↓27.4% | 172 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -46↑34.1% | -70↓174.7% | -26↓32.2% | -19↓36.5% | -14 | |
| النفقات الرأسمالية | -46↑34.1% | -70↓174.7% | -26↓32.2% | -19↓36.5% | -14 | |
| الاستحواذات | -9 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.03 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.00↓99.4% | 0.17 | 0.00↓100.0% | 0.01 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -56↑20.8% | -70↓176.5% | -25↓31.6% | -19↓36.3% | -14 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 73↑62.3% | 45↑177.0% | -58↑59.2% | -143↓422.7% | -27 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 45↑177.0% | -58↑59.2% | -143↓422.7% | -27 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 73 | 0.00↓100.0% | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -0.86↑16.2% | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -0.86↑16.2% | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -0.86↑16.2% | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -32↑50.0% | -64 | 0.00↑100.0% | -48↓100.0% | -24 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -32↑50.0% | -64 | 0.00↑100.0% | -48↓100.0% | -24 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓153.8% | -0.84↓11.4% | -0.75 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 38↑281.1% | -21↑64.5% | -59↑69.1% | -191↓271.9% | -51 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 17↑134.3% | -49↓186.7% | 56↑165.7% | -86↓180.8% | 106 | |
| النقد في بداية الفترة | 34↓58.9% | 83↑212.0% | 27↓76.3% | 112↑1709.7% | 6 | |
| النقد في نهاية الفترة | 51↑49.1% | 34↓58.9% | 83↑212.0% | 27↓76.3% | 112 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -12↑57.6% | -28↓124.2% | 115↑9.5% | 105↓33.1% | 157 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.