حلوة (9532.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة حلوة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 3↓32.3% | 4↓26.1% | 6↑22.1% | 5↑2.9% | 5 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↓16.9% | 7↓0.8% | 7↑15.0% | 6↓4.8% | 6 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -8↓54.6% | -5↓808.0% | -0.56↓114.5% | 4↑392.8% | -1 | |
| الحسابات المدينة | -1↑67.8% | -5↓2601.0% | 0.18↓95.4% | 4↑424.4% | -1 | |
| المخزون | 2↑199.2% | -2↑2.9% | -2↑37.5% | -4↓194.5% | 4 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1↓66.7% | 4↑196.7% | -4 | |
| رأس مال عامل آخر | -9↓615.2% | 2↑2786.4% | 0.06↑107.1% | -0.80↓250.0% | 0.54 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -4↓303.7% | 2↑126.9% | 0.87↓38.6% | 1↑51.8% | 0.93 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -4↓146.1% | 8↓39.3% | 13↓19.5% | 16↑53.9% | 10 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -4↓146.1% | 8↓39.3% | 13↓19.5% | 16↑53.9% | 10 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -9↓46.7% | -6↑71.2% | -22↓42.9% | -15↓69.0% | -9 | |
| النفقات الرأسمالية | -9↓46.7% | -6↑71.2% | -22↓42.9% | -15↓69.0% | -9 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.21↑197.2% | 0.07↓96.4% | 2 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.79↑114.2% | -6↓642.5% | 1↑446.8% | 0.19↓96.9% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -8↑29.2% | -12↑42.3% | -20↓37.1% | -15↓1516.3% | -0.92 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 10↑112.2% | 5↑174.7% | -6↓34.5% | -5↓135.7% | 13 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 10↑112.2% | 5↑180.2% | -6↓25.3% | -5↓135.7% | 13 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.45 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 20 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↑100.0% | -2↑71.3% | -6 | 0.00↑100.0% | -15 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 10↑231.8% | 3↓56.6% | 7↑247.9% | -5↓144.0% | -2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -2↓64.9% | -0.99↓104.3% | -0.48↑87.7% | -4↓153.9% | 7 | |
| النقد في بداية الفترة | 4↓18.8% | 5↓8.4% | 6↓40.7% | 10↑308.9% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 3↓38.1% | 4↓18.8% | 5↓8.4% | 6↓40.7% | 10 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -13↓962.4% | 1↑116.4% | -9↓1588.0% | 0.60↓52.5% | 1 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.