المركز الآلي (9533.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المركز الآلي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -15↓1767.6% | 0.89↓85.1% | 6↓13.2% | 7↑19.8% | 6 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.00↓100.0% | 3↑20.7% | 2↓3.4% | 2↑0.9% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 0.00↑100.0% | -5↑43.1% | -9↑25.3% | -12↓518.8% | -2 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↑100.0% | -5↓39.5% | -4↑35.7% | -6↓623.8% | 1 | |
| المخزون | 0.00↑100.0% | -3↑75.0% | -11↓69.2% | -7↓120.9% | -3 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -3↓309.9% | 1 | 0.00↑100.0% | -0.44 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.00↓100.0% | 5↑23.3% | 4↑6961.6% | -0.06↓115.3% | 0.41 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.32↓137.4% | 0.85↓65.6% | 2↓33.8% | 4↑159.7% | -6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -15↓1698.6% | -0.84↓156.6% | 1↑130.7% | 0.65↑323.9% | -0.29 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -15↓1698.6% | -0.84↓156.6% | 1↑130.7% | 0.65↑323.9% | -0.29 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -7↑7.0% | -8↓246.3% | -2↓126.5% | -1↑86.5% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -7↑7.0% | -8↓246.3% | -2↓126.5% | -1↑86.5% | -7 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.08 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.24 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.17↓102.8% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -7↑10.0% | -8↓246.3% | -2↓93.2% | -1↑0.0% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↓100.0% | 13↑1180.1% | -1↓32.6% | -0.91↑39.6% | -2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1↓32.6% | -0.91↑39.6% | -2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↓100.0% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 22↑2009.6% | -1 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.60 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 22↑89.3% | 12↑1082.7% | -1↓32.6% | -0.91↑0.0% | -0.91 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -4↓237.0% | 3↑256.5% | -2↑16.2% | -2↑0.0% | -2 | |
| النقد في بداية الفترة | 4↑270.5% | 1↓63.4% | 3↓43.0% | 6↑0.0% | 6 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.00↓100.0% | 4↑270.5% | 1↓63.4% | 3↑0.0% | 3 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.09 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -23↓157.9% | -9↓1009.8% | -0.79↓119.1% | -0.36↑95.4% | -8 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.