Saudi Azm for Communication and Information Technology Co. (9534.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Saudi Azm for Communication and Information Technology Co. — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 37↑12.7% | 33↑29.8% | 26↑25.0% | 20↑24.2% | 16 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑64.2% | 3↑16.5% | 2↑102.8% | 1↓23.6% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 0.65↓69.9% | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 53↑270.1% | -31↓482.0% | 8↓50.6% | 17↑182.2% | -20 | |
| الحسابات المدينة | 0.31↑100.4% | -74↓517.9% | -12↓154.2% | 22↑236.7% | -16 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.96↑30.1% | 0.74 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -2 | 0.00↑100.0% | -8↓179.6% | 10 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 55↑30.8% | 42↑55.4% | 27↑269.3% | -16↓281.4% | -4 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 14↑500.5% | -3↑36.7% | -5↑10.2% | -6↓570.0% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 109↑6836.4% | 2↓94.9% | 31↓4.9% | 32↑3145.4% | -1 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 109↑6836.4% | 2↓94.9% | 31↓4.9% | 32↑3145.4% | -1 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -12↓1499.0% | -0.76↑47.1% | -1↑81.0% | -8↓908.2% | -0.75 | |
| النفقات الرأسمالية | -6↓119.5% | -3↓89.5% | -1↑81.0% | -8↓908.2% | -0.75 | |
| الاستحواذات | -3 | 0.00↓100.0% | 6↑14.3% | 5 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -165↓260.4% | -46↑13.7% | -53↓158.8% | -20↓72.5% | -12 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 86↑107.8% | 41↑96.6% | 21↑51.0% | 14 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2↑669.1% | 0.28↑99.9% | 0.14↓85.1% | 0.95↓29.0% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -92↓1792.3% | -5↑82.5% | -28↓234.1% | -8↑26.5% | -11 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -6↓309.6% | 3↓39.4% | 5↑148.7% | -10↑14.5% | -11 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -2↓134.5% | 6↑164.5% | -10↑10.6% | -11 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -6↓219.5% | 5↓39.4% | 8 | 0.00↓100.0% | 10 | |
| صافي إصدار الأسهم | -0.23↑98.0% | -12↓7.8% | -11 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -0.23↑98.0% | -12↓7.8% | -11 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -0.23↑98.0% | -12↓7.8% | -11 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4↓35.2% | -3↓182.0% | 4↑669.3% | -0.69↓106.9% | 10 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -11↑14.8% | -12↓389.0% | -3↑75.6% | -10↓702.7% | -1 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 7↑142.2% | -16↓4285.3% | 0.37↓97.2% | 14↑199.4% | -14 | |
| النقد في بداية الفترة | 12↓56.7% | 28↑1.4% | 27↑99.1% | 14↓49.9% | 27 | |
| النقد في نهاية الفترة | 19↑55.2% | 12↓56.7% | 28↑1.4% | 27↑99.1% | 14 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 103↑9158.8% | -1↓103.9% | 29↑18.4% | 25↑1465.8% | -2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.