فاديكو (9536.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة فاديكو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 2↓69.1% | 5↓13.0% | 6↑40.2% | 4↓33.4% | 6 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↓0.5% | 4↑26.0% | 4↓2.7% | 4↓1.1% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -5↓64.7% | -3↓239.4% | -0.85↑71.1% | -3↑5.8% | -3 | |
| الحسابات المدينة | -1↓182.1% | -0.35↑87.3% | -3↓863.8% | -0.29↑76.1% | -1 | |
| المخزون | -1↑46.6% | -2↓230.1% | 2↑209.1% | -1↓65.5% | -0.90 | |
| الحسابات الدائنة | -1↓252.2% | 0.88↑102419.6% | 0.00↑100.1% | -0.88↓161.9% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↑0.7% | -1↓509.8% | 0.32↑208.8% | -0.29↑88.0% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1↑245.4% | -0.83↓168.6% | 1↑1278.3% | 0.09↑109.6% | -0.91 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2↓58.2% | 6↓39.7% | 10↑95.6% | 5↓16.7% | 6 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2↓58.4% | 6↓39.4% | 10↑95.6% | 5↓16.7% | 6 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -5↑12.3% | -5↓45.5% | -4↓58.8% | -2↑2.8% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↑13.3% | -5↓39.4% | -4↓59.9% | -2↑2.8% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.04↓70.3% | 0.14 | 0.00↓100.0% | 0.07↑51.4% | 0.05 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2↑50.4% | -5 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↓51.4% | 5 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.03↓34.0% | 0.05↓97.8% | 2↑144.2% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -5↑10.2% | -5↓42.6% | -4↓2100.1% | -0.16↑97.7% | -7 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 2↓65.0% | 7↑6885.4% | -0.10↑10.3% | -0.11↑96.3% | -3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 2↓65.0% | 7↑6885.4% | -0.10↑10.3% | -0.11↓0.0% | -0.11 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -2↑0.0% | -2↑40.9% | -4↑20.0% | -4↑0.2% | -4 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -2↑0.0% | -2↑40.9% | -4↑20.0% | -4↑0.2% | -4 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↓49.1% | -0.92↓8031.3% | -0.01 | 0.00↑100.0% | -0.11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -1↓133.6% | 4↑195.8% | -4↑19.5% | -5↑38.8% | -7 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -3↓172.9% | 4↑67.4% | 3↑757.5% | 0.31↑103.6% | -9 | |
| النقد في بداية الفترة | 10↑77.4% | 6↑86.0% | 3↑11.2% | 3↓75.4% | 11 | |
| النقد في نهاية الفترة | 7↓31.8% | 10↑77.4% | 6↑86.0% | 3↑11.2% | 3 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -2↓297.9% | 0.95↓84.9% | 6↑124.6% | 3↓25.4% | 4 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.